| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 850.00 | 16 859.00 | 7 991.00 | 24 850.00 |
AN Terrains | 222 344.00 | 70 590.00 | 151 754.00 | 222 344.00 |
AP Constructions | 132 370.00 | 115 378.00 | 16 992.00 | 132 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 473 005.00 | 2 022 812.00 | 450 193.00 | 2 473 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 506 874.00 | 2 640 860.00 | 866 014.00 | 3 506 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 505 522.00 | 4 917 282.00 | 2 588 240.00 | 7 505 522.00 |
BT Marchandises | 281 592.00 | | 281 592.00 | 281 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 248.00 | | 1 875 248.00 | 1 875 248.00 |
BZ Autres créances | 484 136.00 | | 484 136.00 | 484 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 1 054 484.00 | | 1 054 484.00 | 1 054 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 695 660.00 | | 3 695 660.00 | 3 695 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 201 182.00 | 4 917 282.00 | 6 283 900.00 | 11 201 182.00 |
CU Autres participations | 1 111 560.00 | 50 783.00 | 1 060 777.00 | 1 111 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 008.00 | | | 684 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 401.00 | | | 68 401.00 |
DG Autres réserves | 75 582.00 | | | 75 582.00 |
DH Report à nouveau | 3 764 840.00 | | | 3 764 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 319.00 | | | 137 319.00 |
DL TOTAL (I) | 4 730 150.00 | | | 4 730 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 568.00 | | | 31 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 726.00 | | | 1 364 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 996.00 | | | 109 996.00 |
EA Autres dettes | 47 460.00 | | | 47 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 750.00 | | | 1 553 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 283 900.00 | | | 6 283 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 750.00 | | | 1 553 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 281 968.00 | 258 407.00 | 8 540 375.00 | 8 281 968.00 |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 540 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 772 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 729 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 758.00 | |
GE Autres charges | | | 8 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 312 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 551.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 713.00 | | | -3 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 554.00 | | | 67 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 610 725.00 | | | 8 610 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 473 406.00 | | | 8 473 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 319.00 | | | 137 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 929 692.00 | | 636 090.00 | 6 929 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 260.00 | 7 505 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 260.00 | 6 344 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 726.00 | | 124.00 | 24 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 768 337.00 | | 635 966.00 | 5 768 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 629.00 | | | 1 136 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 709 289.00 | 213 758.00 | 56 548.00 | 4 709 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 186.00 | 1 673.00 | | 15 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 694 103.00 | 212 085.00 | 56 548.00 | 4 694 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 629.00 | 50 783.00 | 45 629.00 | 45 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 629.00 | 50 783.00 | 45 629.00 | 45 629.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 783.00 | 45 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 726.00 | 1 364 726.00 | | 1 364 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 460.00 | 47 460.00 | | 47 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 875 248.00 | | | 1 875 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 201 096.00 | | | 201 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 665.00 | | | 248 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 453.00 | 2 384 453.00 | | 2 384 453.00 |
VW T.V.A. | 40 886.00 | 40 886.00 | | 40 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 750.00 | 1 553 750.00 | | 1 553 750.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 521 560.00 | | | 521 560.00 |
ST Autres comptes | 3 089 136.00 | | | 3 089 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 379.00 | | | 118 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 046.00 | | | 66 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 927 901.00 | | | 1 927 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 469 602.00 | | | 1 469 602.00 |
ZE Dividendes | 358 944.00 | | | 358 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 729 075.00 | | | 3 729 075.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |