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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 050.00 | 17 305.00 | 6 745.00 | 24 050.00 |
AN Terrains | 222 344.00 | 81 614.00 | 140 730.00 | 222 344.00 |
AP Constructions | 132 370.00 | 128 217.00 | 4 153.00 | 132 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 585 227.00 | 2 150 096.00 | 435 131.00 | 2 585 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 153 629.00 | 2 604 747.00 | 548 882.00 | 3 153 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 357 212.00 | | 357 212.00 | 357 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 611 461.00 | 5 020 157.00 | 2 591 304.00 | 7 611 461.00 |
BT Marchandises | 153 666.00 | | 153 666.00 | 153 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 524 667.00 | | 2 524 667.00 | 2 524 667.00 |
BZ Autres créances | 277 768.00 | | 277 768.00 | 277 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 366 990.00 | | 366 990.00 | 366 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 323 291.00 | | 3 323 291.00 | 3 323 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 934 752.00 | 5 020 157.00 | 5 914 595.00 | 10 934 752.00 |
CU Autres participations | 1 111 560.00 | 38 178.00 | 1 073 382.00 | 1 111 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 008.00 | | | 684 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 401.00 | | | 68 401.00 |
DG Autres réserves | 75 582.00 | | | 75 582.00 |
DH Report à nouveau | 3 191 332.00 | | | 3 191 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
DL TOTAL (I) | 4 039 941.00 | | | 4 039 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 602.00 | | | 1 668 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 606.00 | | | 139 606.00 |
EA Autres dettes | 66 134.00 | | | 66 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 654.00 | | | 1 874 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 914 595.00 | | | 5 914 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 654.00 | | | 1 874 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 635 426.00 | 1 069 728.00 | 8 705 155.00 | 7 635 426.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 705 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 438 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 782 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 891.00 | |
GE Autres charges | | | 12 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 790 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 581.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 695.00 | | | 91 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 097.00 | | | 104 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 449.00 | | | 94 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 850 091.00 | | | 8 850 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 829 473.00 | | | 8 829 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 851 803.00 | | 131 168.00 | 7 851 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 157.00 | 369 353.00 | 7 611 461.00 | 2 157.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157.00 | 369 353.00 | 6 450 762.00 | 2 157.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 691 121.00 | | 131 168.00 | 6 691 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 629.00 | | | 1 136 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 109 794.00 | 231 891.00 | 359 705.00 | 5 109 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 497.00 | 1 808.00 | | 15 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 094 297.00 | 230 083.00 | 359 705.00 | 5 094 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 169.00 | | 10 991.00 | 49 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 169.00 | | 10 991.00 | 49 169.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 10 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 602.00 | 1 668 602.00 | | 1 668 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 134.00 | 66 134.00 | | 66 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
UX Autres créances clients | 2 524 667.00 | 2 524 667.00 | | 2 524 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VB T. V. A. | 167 561.00 | 167 561.00 | | 167 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 796.00 | 59 796.00 | | 59 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 503.00 | 2 827 503.00 | | 2 827 503.00 |
VW T.V.A. | 106 015.00 | 106 015.00 | | 106 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 654.00 | 1 874 654.00 | | 1 874 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 570 528.00 | | | 570 528.00 |
ST Autres comptes | 3 093 541.00 | | | 3 093 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 814.00 | | | 118 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 181.00 | | | 37 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 900 390.00 | | | 1 900 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 599 296.00 | | | 1 599 296.00 |
ZE Dividendes | 164 516.00 | | | 164 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 782 883.00 | | | 3 782 883.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |