| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 050.00 | 15 497.00 | 8 553.00 | 24 050.00 |
AN Terrains | 222 344.00 | 76 122.00 | 146 222.00 | 222 344.00 |
AP Constructions | 132 370.00 | 122 028.00 | 10 342.00 | 132 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 560 622.00 | 2 083 257.00 | 477 365.00 | 2 560 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 515 995.00 | 2 812 890.00 | 703 105.00 | 3 515 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 793.00 | | 259 793.00 | 259 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 851 803.00 | 5 158 963.00 | 2 692 840.00 | 7 851 803.00 |
BT Marchandises | 33 077.00 | | 33 077.00 | 33 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 134.00 | | 1 683 134.00 | 1 683 134.00 |
BZ Autres créances | 579 938.00 | | 579 938.00 | 579 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 905 625.00 | | 905 625.00 | 905 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 974.00 | | 3 201 974.00 | 3 201 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 053 777.00 | 5 158 963.00 | 5 894 814.00 | 11 053 777.00 |
CU Autres participations | 1 111 560.00 | 49 169.00 | 1 062 391.00 | 1 111 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 008.00 | | | 684 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 401.00 | | | 68 401.00 |
DG Autres réserves | 75 582.00 | | | 75 582.00 |
DH Report à nouveau | 3 543 215.00 | | | 3 543 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 367.00 | | | -187 367.00 |
DL TOTAL (I) | 4 183 839.00 | | | 4 183 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 351.00 | | | 1 582 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 246.00 | | | 68 246.00 |
EA Autres dettes | 60 066.00 | | | 60 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 975.00 | | | 1 710 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 894 814.00 | | | 5 894 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 975.00 | | | 1 710 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 762 598.00 | 1 455 851.00 | 8 218 449.00 | 6 762 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 762 598.00 | 1 455 851.00 | 8 218 449.00 | 6 762 598.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 218 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 014 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 248 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 485 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 440.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 445 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 333.00 | | | 75 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 333.00 | | | 75 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 611.00 | | | 59 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 370 710.00 | | | 8 370 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 558 077.00 | | | 8 558 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 367.00 | | | -187 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 505 522.00 | | 361 191.00 | 7 505 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 910.00 | 7 851 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 24 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 910.00 | 6 691 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 850.00 | | 2 200.00 | 24 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 344 043.00 | | 358 991.00 | 6 344 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 629.00 | | | 1 136 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 866 499.00 | 248 440.00 | 5 145.00 | 4 866 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 859.00 | 1 638.00 | 3 000.00 | 16 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 849 640.00 | 246 802.00 | 2 145.00 | 4 849 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 783.00 | 49 169.00 | 50 783.00 | 50 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 783.00 | 49 169.00 | 50 783.00 | 50 783.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 49 169.00 | 50 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 351.00 | 1 582 351.00 | | 1 582 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 875.00 | 40 875.00 | | 40 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 066.00 | 60 066.00 | | 60 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 683 134.00 | 1 683 134.00 | | 1 683 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VB T. V. A. | 392 279.00 | 392 279.00 | | 392 279.00 |
VC Groupe et associés | 57 874.00 | 57 874.00 | | 57 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 014.00 | 91 014.00 | | 91 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 141.00 | 2 288 141.00 | | 2 288 141.00 |
VW T.V.A. | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 975.00 | 1 710 975.00 | | 1 710 975.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 583 893.00 | | | 583 893.00 |
ST Autres comptes | 3 782 320.00 | | | 3 782 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 290.00 | | | 119 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 321.00 | | | 46 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 322 278.00 | | | 1 322 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 894 493.00 | | | 894 493.00 |
ZE Dividendes | 358 944.00 | | | 358 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 485 503.00 | | | 4 485 503.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |