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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 306.00 | 22 140.00 | 14 166.00 | 36 306.00 |
AN Terrains | 219 938.00 | 88 932.00 | 131 006.00 | 219 938.00 |
AP Constructions | 132 370.00 | 132 370.00 | | 132 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 067 837.00 | 2 305 411.00 | 762 426.00 | 3 067 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 143 087.00 | 2 694 182.00 | 448 905.00 | 3 143 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 743 817.00 | 5 506 970.00 | 2 236 847.00 | 7 743 817.00 |
BT Marchandises | 221 273.00 | | 221 273.00 | 221 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 994.00 | | 1 720 994.00 | 1 720 994.00 |
BZ Autres créances | 298 060.00 | | 298 060.00 | 298 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 1 034 141.00 | | 1 034 141.00 | 1 034 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 274 668.00 | | 3 274 668.00 | 3 274 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 018 485.00 | 5 506 970.00 | 5 511 515.00 | 11 018 485.00 |
CU Autres participations | 1 111 560.00 | 263 935.00 | 847 625.00 | 1 111 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 006.00 | | | 684 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 401.00 | | | 68 401.00 |
DG Autres réserves | 75 582.00 | | | 75 582.00 |
DH Report à nouveau | 3 075 731.00 | | | 3 075 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 974.00 | | | 62 974.00 |
DL TOTAL (I) | 3 966 696.00 | | | 3 966 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 366.00 | | | 1 412 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 862.00 | | | 118 862.00 |
EA Autres dettes | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 819.00 | | | 1 544 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 511 515.00 | | | 5 511 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 820.00 | | | 1 544 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 637 130.00 | 1 391 752.00 | 10 028 882.00 | 8 637 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 637 130.00 | 1 391 752.00 | 10 028 882.00 | 8 637 130.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 028 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 253 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 097 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 520.00 | |
GE Autres charges | | | 5 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 924 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 052 242.00 | | | 10 052 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 989 268.00 | | | 9 989 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 974.00 | | | 62 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 565 504.00 | | 183 510.00 | 7 565 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 197.00 | | 7 743 817.00 | 5 197.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 197.00 | | 6 570 882.00 | 5 197.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 050.00 | | 12 256.00 | 24 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 404 825.00 | | 171 254.00 | 6 404 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 629.00 | | | 1 136 629.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 100 514.00 | 142 521.00 | | 5 100 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 466.00 | 1 674.00 | | 20 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 080 048.00 | 140 847.00 | | 5 080 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 518.00 | 40 416.00 | | 223 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 518.00 | 40 416.00 | | 223 518.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 416.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 366.00 | 1 412 366.00 | | 1 412 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 994.00 | 1 720 994.00 | | 1 720 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VB T. V. A. | 218 816.00 | 218 816.00 | | 218 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 824.00 | 44 824.00 | | 44 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 123.00 | 2 044 123.00 | | 2 044 123.00 |
VW T.V.A. | 71 009.00 | 71 009.00 | | 71 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 820.00 | 1 544 820.00 | | 1 544 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 428 990.00 | | | 428 990.00 |
ST Autres comptes | 2 533 467.00 | | | 2 533 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 524.00 | | | 135 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 381 729.00 | | | 2 381 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 097 981.00 | | | 3 097 981.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |