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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 050.00 | 18 906.00 | 5 144.00 | 24 050.00 |
AN Terrains | 219 938.00 | 83 086.00 | 136 852.00 | 219 938.00 |
AP Constructions | 132 370.00 | 129 614.00 | 2 756.00 | 132 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 896 938.00 | 2 176 129.00 | 720 809.00 | 2 896 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 255 370.00 | 2 670 855.00 | 584 515.00 | 3 255 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 670 245.00 | 5 099 630.00 | 2 570 615.00 | 7 670 245.00 |
BT Marchandises | 191 311.00 | | 191 311.00 | 191 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 898.00 | | 1 772 898.00 | 1 772 898.00 |
BZ Autres créances | 525 246.00 | | 525 246.00 | 525 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 889 636.00 | | 889 636.00 | 889 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 379 291.00 | | 3 379 291.00 | 3 379 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 049 536.00 | 5 099 630.00 | 5 949 906.00 | 11 049 536.00 |
CU Autres participations | 1 111 560.00 | 21 040.00 | 1 090 520.00 | 1 111 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 008.00 | | | 684 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 401.00 | | | 68 401.00 |
DG Autres réserves | 75 582.00 | | | 75 582.00 |
DH Report à nouveau | 3 211 951.00 | | | 3 211 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 851.00 | | | 48 851.00 |
DL TOTAL (I) | 4 088 793.00 | | | 4 088 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 380.00 | | | 1 731 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
EA Autres dettes | 82 161.00 | | | 82 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 113.00 | | | 1 861 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 949 906.00 | | | 5 949 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 113.00 | | | 1 861 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 579 280.00 | 10 050 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 579 280.00 | 10 050 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 051 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 494 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 787 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 811.00 | |
GE Autres charges | | | 12 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 969 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 751.00 | | | 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751.00 | | | 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 137.00 | | | 27 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 137.00 | | | 27 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 386.00 | | | -26 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 079 804.00 | | | 10 079 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 030 953.00 | | | 10 030 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 851.00 | | | 48 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 611 461.00 | | 544 535.00 | 7 611 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 357 212.00 | 128 539.00 | 7 670 245.00 | 357 212.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 357 212.00 | 128 539.00 | 6 509 566.00 | 357 212.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 450 782.00 | | 544 535.00 | 6 450 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 629.00 | | | 1 136 629.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 357 212.00 | | | 357 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 981 980.00 | 218 810.00 | 122 199.00 | 4 981 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 305.00 | 1 601.00 | | 17 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 964 675.00 | 217 209.00 | 122 199.00 | 4 964 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 178.00 | | 17 138.00 | 38 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 380.00 | 1 731 380.00 | | 1 731 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 161.00 | 82 161.00 | | 82 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 772 899.00 | 1 772 899.00 | | 1 772 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VB T. V. A. | 171 369.00 | 171 369.00 | | 171 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 392.00 | 320 392.00 | | 320 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 213.00 | 2 323 213.00 | | 2 323 213.00 |
VW T.V.A. | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 113.00 | 1 861 113.00 | | 1 861 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 478 246.00 | | | 478 246.00 |
ST Autres comptes | 3 186 659.00 | | | 3 186 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 802.00 | | | 122 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 316.00 | | | 63 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 244 953.00 | | | 2 244 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 790 266.00 | | | 1 790 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 787 707.00 | | | 3 787 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |