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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 221 642.00 | 195 037.00 | 26 604.00 | 221 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400 965.00 | 1 771 666.00 | 629 298.00 | 2 400 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 824.00 | 143 130.00 | 3 693.00 | 146 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 513.00 | | 38 513.00 | 38 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817 178.00 | 2 117 716.00 | 699 462.00 | 2 817 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 651.00 | | 361 651.00 | 361 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 821.00 | | 71 821.00 | 71 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 964.00 | 13 050.00 | 360 914.00 | 373 964.00 |
BZ Autres créances | 106 570.00 | | 106 570.00 | 106 570.00 |
CF Disponibilités | 85 859.00 | | 85 859.00 | 85 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 567.00 | 13 050.00 | 994 517.00 | 1 007 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 745.00 | 2 130 766.00 | 1 693 979.00 | 3 824 745.00 |
CU Autres participations | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 282 823.00 | | | 282 823.00 |
DG Autres réserves | 283 493.00 | | | 283 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 419.00 | | | 68 419.00 |
DL TOTAL (I) | 783 353.00 | | | 783 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 553.00 | | | 339 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 451.00 | | | 399 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 895.00 | | | 122 895.00 |
EA Autres dettes | 48 726.00 | | | 48 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 626.00 | | | 910 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 979.00 | | | 1 693 979.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 536.00 | | | 748 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 662 468.00 | 6 515.00 | 2 668 983.00 | 2 662 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 468.00 | 6 515.00 | 2 668 983.00 | 2 662 468.00 |
FM Production stockée | | | -10 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 794 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 195.00 | |
GE Autres charges | | | 13 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 035.00 | | | 2 716 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 771.00 | | | 2 680 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 922.00 | | | 2 790 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 817 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 769 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 762 289.00 | | | 2 762 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975 648.00 | 146 195.00 | 4 128.00 | 1 975 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967 767.00 | 146 195.00 | 4 128.00 | 1 967 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 451.00 | 399 451.00 | | 399 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 726.00 | 48 726.00 | | 48 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 177.00 | 177 087.00 | 138 334.00 | 339 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 241.00 | | | 196 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 749.00 | 488 236.00 | 38 513.00 | 526 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 626.00 | 748 536.00 | 138 334.00 | 910 626.00 |