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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
AH Fonds commercial | 50 762.00 | | 50 762.00 | 50 762.00 |
AP Constructions | 375 503.00 | 207 482.00 | 168 021.00 | 375 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486 969.00 | 1 936 800.00 | 550 169.00 | 2 486 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 850.00 | 34 514.00 | 4 336.00 | 38 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 919.00 | | 52 919.00 | 52 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 474.00 | 2 186 677.00 | 826 797.00 | 3 013 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 956.00 | | 470 956.00 | 470 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 602.00 | | 96 602.00 | 96 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 840.00 | 5 839.00 | 375 001.00 | 380 840.00 |
BZ Autres créances | 268 617.00 | | 268 617.00 | 268 617.00 |
CF Disponibilités | 382 986.00 | | 382 986.00 | 382 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 371.00 | 5 839.00 | 1 604 531.00 | 1 610 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 845.00 | 2 192 517.00 | 2 431 328.00 | 4 623 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
CU Autres participations | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 282 824.00 | 282 824.00 | | 282 824.00 |
DG Autres réserves | 383 731.00 | 511 465.00 | | 383 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 499.00 | 72 267.00 | | 91 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 825.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 071 405.00 | 982 732.00 | | 1 071 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 457.00 | 512 876.00 | | 570 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 992.00 | 22 794.00 | | 24 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 523.00 | 460 064.00 | | 492 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 758.00 | 171 744.00 | | 222 758.00 |
EA Autres dettes | 49 193.00 | 39 323.00 | | 49 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 923.00 | 1 206 801.00 | | 1 359 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 328.00 | 2 189 533.00 | | 2 431 328.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 262.00 | 812 597.00 | | 907 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | 193.00 | | 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 786 861.00 | | 348 471.00 | 2 786 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 982.00 | 53 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 857.00 | 3 013 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 875.00 | 2 901 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 643.00 | | 50 000.00 | 8 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 733 046.00 | | 170 150.00 | 2 733 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 171.00 | | 128 321.00 | 45 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998 857.00 | 189 695.00 | 1 875.00 | 1 998 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990 976.00 | 189 695.00 | 1 875.00 | 1 990 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 842.00 | | 2 002.00 | 7 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 842.00 | | 2 002.00 | 7 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 842.00 | | 2 002.00 | 7 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 523.00 | 492 523.00 | | 492 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 127.00 | 103 127.00 | | 103 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 560.00 | 72 560.00 | | 72 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 193.00 | 32 993.00 | 8 759.00 | 49 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 919.00 | | 52 919.00 | 52 919.00 |
UX Autres créances clients | 370 663.00 | 370 663.00 | | 370 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
VB T. V. A. | 86 490.00 | 86 490.00 | | 86 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 036.00 | 133 575.00 | 419 208.00 | 570 036.00 |
VI Groupe et associés | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 150.00 | | | 115 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 309.00 | | | 59 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 771.00 | 162 771.00 | | 162 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 746.00 | 649 650.00 | 63 097.00 | 712 746.00 |
VW T.V.A. | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 923.00 | 907 262.00 | 427 966.00 | 1 359 923.00 |