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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 375 503.00 | 181 278.00 | 194 225.00 | 375 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 319 694.00 | 1 778 211.00 | 541 482.00 | 2 319 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 850.00 | 31 487.00 | 6 363.00 | 37 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 581.00 | | 44 581.00 | 44 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 861.00 | 1 998 857.00 | 788 003.00 | 2 786 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620 369.00 | | 620 369.00 | 620 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 039.00 | | 79 039.00 | 79 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 919.00 | 7 842.00 | 296 077.00 | 303 919.00 |
BZ Autres créances | 168 838.00 | | 168 838.00 | 168 838.00 |
CF Disponibilités | 227 413.00 | | 227 413.00 | 227 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 371.00 | 7 842.00 | 1 401 529.00 | 1 409 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 232.00 | 2 006 699.00 | 2 189 533.00 | 4 196 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
CU Autres participations | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 282 824.00 | 282 824.00 | | 282 824.00 |
DG Autres réserves | 511 465.00 | 399 452.00 | | 511 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 267.00 | 112 013.00 | | 72 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 825.00 | 10 522.00 | | 2 825.00 |
DL TOTAL (I) | 982 732.00 | 918 162.00 | | 982 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 876.00 | 541 932.00 | | 512 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 794.00 | 20 003.00 | | 22 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 064.00 | 353 207.00 | | 460 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 744.00 | 141 422.00 | | 171 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 766.00 | | |
EA Autres dettes | 39 323.00 | 25 585.00 | | 39 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 801.00 | 1 133 915.00 | | 1 206 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 533.00 | 2 052 078.00 | | 2 189 533.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 597.00 | 671 524.00 | | 812 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 274.00 | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 903 440.00 | | 217 206.00 | 2 903 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 281.00 | 45 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 785.00 | 2 786 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 504.00 | 2 733 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 786 521.00 | | 65 029.00 | 2 786 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 275.00 | | 152 177.00 | 108 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 950.00 | 190 812.00 | 97 904.00 | 1 905 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 068.00 | 190 812.00 | 97 904.00 | 1 898 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 876.00 | 2 653.00 | 2 687.00 | 7 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 876.00 | 2 653.00 | 2 687.00 | 7 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 876.00 | 2 653.00 | 2 687.00 | 7 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 653.00 | 2 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 064.00 | 460 064.00 | | 460 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 882.00 | 73 882.00 | | 73 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 218.00 | 71 218.00 | | 71 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 581.00 | | 44 581.00 | 44 581.00 |
UX Autres créances clients | 290 680.00 | 290 680.00 | | 290 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
VB T. V. A. | 76 892.00 | 76 892.00 | | 76 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 683.00 | 118 480.00 | 369 556.00 | 512 683.00 |
VI Groupe et associés | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 001.00 | | | 84 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 976.00 | | | 112 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 763.00 | 53 763.00 | | 53 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 131.00 | 469 311.00 | 57 820.00 | 527 131.00 |
VW T.V.A. | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 801.00 | 812 597.00 | 369 556.00 | 1 206 801.00 |