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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 221 642.00 | 201 106.00 | 20 536.00 | 221 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400 965.00 | 1 903 664.00 | 497 301.00 | 2 400 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 918.00 | 51 188.00 | 12 730.00 | 63 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 753.00 | | 63 753.00 | 63 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 989 512.00 | 2 163 839.00 | 825 673.00 | 2 989 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555 536.00 | | 555 536.00 | 555 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 067.00 | | 71 067.00 | 71 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 403.00 | 10 659.00 | 283 745.00 | 294 403.00 |
BZ Autres créances | 196 671.00 | | 196 671.00 | 196 671.00 |
CF Disponibilités | 74 899.00 | | 74 899.00 | 74 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 017.00 | 10 659.00 | 1 192 358.00 | 1 203 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 192 529.00 | 2 174 498.00 | 2 018 031.00 | 4 192 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
CU Autres participations | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 282 824.00 | 282 824.00 | | 282 824.00 |
DG Autres réserves | 318 759.00 | 283 494.00 | | 318 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 694.00 | 35 265.00 | | 80 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 465.00 | 68 419.00 | | 38 465.00 |
DL TOTAL (I) | 834 093.00 | 783 353.00 | | 834 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 813.00 | 339 553.00 | | 442 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 958.00 | 399 451.00 | | 539 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 116.00 | 122 895.00 | | 124 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
EA Autres dettes | 33 531.00 | 48 726.00 | | 33 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 938.00 | 910 626.00 | | 1 183 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 031.00 | 1 693 979.00 | | 2 018 031.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 631.00 | 910 626.00 | | 818 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | 377.00 | | 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 892 371.00 | | 2 892 371.00 | 2 892 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 892 371.00 | | 2 892 371.00 | 2 892 371.00 |
FM Production stockée | | | -754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 003 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 279.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 854 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 916.00 | 3 990.00 | | 916.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 031.00 | 14 905.00 | | 28 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300.00 | 918.00 | | 3 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 968.00 | 30 137.00 | | 63 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 268.00 | 31 054.00 | | 67 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | 3 875.00 | | 1 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 695.00 | 3 875.00 | | 17 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 573.00 | 27 179.00 | | 49 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 531.00 | 2 716 036.00 | | 2 968 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 838.00 | 2 680 771.00 | | 2 887 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 694.00 | 35 265.00 | | 80 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 198.00 | 12 929.00 | | 22 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 178.00 | | 355 251.00 | 2 817 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 761.00 | 64 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 917.00 | 2 989 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 156.00 | 2 916 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 769 431.00 | | 243 250.00 | 2 769 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 103.00 | | 112 001.00 | 39 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177 716.00 | 142 279.00 | 96 156.00 | 2 177 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109 835.00 | 142 279.00 | 96 156.00 | 2 109 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 050.00 | | 2 392.00 | 13 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 050.00 | | 2 392.00 | 13 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 050.00 | | 2 392.00 | 13 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 958.00 | 539 958.00 | | 539 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 267.00 | 51 267.00 | | 51 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 108.00 | 63 108.00 | | 63 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 753.00 | | | 63 753.00 |
UX Autres créances clients | 281 655.00 | | | 281 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
VB T. V. A. | 108 835.00 | | | 108 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 143.00 | 76 836.00 | 299 104.00 | 442 143.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 034.00 | | | 180 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 268.00 | 488 767.00 | 76 501.00 | 565 268.00 |
VW T.V.A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 938.00 | 818 631.00 | 299 104.00 | 1 183 938.00 |