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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
AH Fonds commercial | 50 762.00 | | 50 762.00 | 50 762.00 |
AP Constructions | 368 803.00 | 221 883.00 | 146 920.00 | 368 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 531 241.00 | 2 017 745.00 | 513 496.00 | 2 531 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 730.00 | 42 470.00 | 16 260.00 | 58 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 063 551.00 | 2 289 980.00 | 773 571.00 | 3 063 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 891.00 | | 477 891.00 | 477 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 306.00 | | 184 306.00 | 184 306.00 |
BT Marchandises | 69 668.00 | | 69 668.00 | 69 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 950.00 | 22 574.00 | 555 376.00 | 577 950.00 |
BZ Autres créances | 367 613.00 | | 367 613.00 | 367 613.00 |
CF Disponibilités | 327 355.00 | | 327 355.00 | 327 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 459.00 | 22 574.00 | 1 992 884.00 | 2 015 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 079 010.00 | 2 312 554.00 | 2 766 456.00 | 5 079 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
CU Autres participations | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 926.00 | 13 351.00 | | 17 926.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 282 824.00 | 282 824.00 | | 282 824.00 |
DG Autres réserves | 440 655.00 | 383 731.00 | | 440 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 138.00 | 91 499.00 | | 150 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 543.00 | 1 071 405.00 | | 1 191 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 744.00 | 570 457.00 | | 657 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 939.00 | 24 992.00 | | 48 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 431.00 | 492 523.00 | | 519 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 307.00 | 222 758.00 | | 279 307.00 |
EA Autres dettes | 69 491.00 | 49 193.00 | | 69 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 912.00 | 1 359 923.00 | | 1 574 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 456.00 | 2 431 328.00 | | 2 766 456.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 640.00 | 907 262.00 | | 1 077 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 421.00 | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 474.00 | | 250 274.00 | 3 013 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 148 758.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 758.00 | 46 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 197.00 | 3 063 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 439.00 | 2 958 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 643.00 | | | 58 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 901 321.00 | | 108 891.00 | 2 901 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 509.00 | | 141 382.00 | 53 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186 677.00 | 140 741.00 | 37 439.00 | 2 186 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178 796.00 | 140 741.00 | 37 439.00 | 2 178 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 839.00 | 17 769.00 | 1 034.00 | 5 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 839.00 | 17 769.00 | 1 034.00 | 5 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 839.00 | 17 769.00 | 1 034.00 | 5 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 769.00 | 1 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 431.00 | 519 431.00 | | 519 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 407.00 | 136 407.00 | | 136 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 188.00 | 79 188.00 | | 79 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 491.00 | 50 051.00 | 19 439.00 | 69 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
UX Autres créances clients | 551 240.00 | 551 240.00 | | 551 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
VB T. V. A. | 84 596.00 | 84 596.00 | | 84 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 431.00 | 179 598.00 | 459 415.00 | 657 431.00 |
VI Groupe et associés | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 121.00 | | | 261 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 468.00 | | | 172 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 872.00 | 270 872.00 | | 270 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 779.00 | 929 529.00 | 72 250.00 | 1 001 779.00 |
VW T.V.A. | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 912.00 | 1 077 640.00 | 478 855.00 | 1 574 912.00 |