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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 325 824.00 | 169 290.00 | 156 534.00 | 325 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 396 779.00 | 1 673 650.00 | 723 129.00 | 2 396 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 918.00 | 55 128.00 | 8 790.00 | 63 918.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 107 685.00 | | 107 685.00 | 107 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 440.00 | 1 905 950.00 | 997 490.00 | 2 903 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 005.00 | | 543 005.00 | 543 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 919.00 | | 55 919.00 | 55 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 178.00 | 7 876.00 | 232 302.00 | 240 178.00 |
BZ Autres créances | 110 802.00 | | 110 802.00 | 110 802.00 |
CF Disponibilités | 95 126.00 | | 95 126.00 | 95 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 464.00 | 7 876.00 | 1 054 587.00 | 1 062 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 903.00 | 1 913 826.00 | 2 052 078.00 | 3 965 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
CU Autres participations | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 282 824.00 | 282 824.00 | | 282 824.00 |
DG Autres réserves | 399 452.00 | 318 759.00 | | 399 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 013.00 | 80 694.00 | | 112 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 522.00 | 38 465.00 | | 10 522.00 |
DL TOTAL (I) | 918 162.00 | 834 093.00 | | 918 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 932.00 | 442 813.00 | | 541 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 003.00 | 25 000.00 | | 20 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 207.00 | 539 958.00 | | 353 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 422.00 | 124 116.00 | | 141 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 766.00 | 18 520.00 | | 51 766.00 |
EA Autres dettes | 25 585.00 | 33 531.00 | | 25 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 915.00 | 1 183 938.00 | | 1 133 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 078.00 | 2 018 031.00 | | 2 052 078.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 524.00 | 818 631.00 | | 671 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 670.00 | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 829 384.00 | -27 978.00 | 2 801 406.00 | 2 829 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 829 384.00 | -27 978.00 | 2 801 406.00 | 2 829 384.00 |
FM Production stockée | | | -15 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 791 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 665 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 874.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 608.00 | 916.00 | | 1 608.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 28 031.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 438.00 | 3 300.00 | | 12 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 943.00 | 63 968.00 | | 64 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 381.00 | 67 268.00 | | 77 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 1 695.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 17 695.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 141.00 | 49 573.00 | | 77 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 960.00 | 2 968 531.00 | | 2 868 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 947.00 | 2 887 838.00 | | 2 756 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 013.00 | 80 694.00 | | 112 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 231.00 | 22 198.00 | | 28 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 989 512.00 | | 658 389.00 | 2 989 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 697.00 | 108 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 000.00 | 514 461.00 | 2 903 440.00 | 230 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 230 000.00 | 420 764.00 | 2 786 521.00 | 230 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916 525.00 | | 520 760.00 | 2 916 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 343.00 | | 137 629.00 | 64 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 839.00 | 162 874.00 | 420 764.00 | 2 163 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155 958.00 | 162 874.00 | 420 764.00 | 2 155 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 659.00 | | 2 783.00 | 10 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 659.00 | | 2 783.00 | 10 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 659.00 | | 2 783.00 | 10 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 207.00 | 353 207.00 | | 353 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 759.00 | 73 759.00 | | 73 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 156.00 | 60 156.00 | | 60 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 766.00 | 51 766.00 | | 51 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 685.00 | | 107 685.00 | 107 685.00 |
UX Autres créances clients | 230 213.00 | 230 213.00 | | 230 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
VB T. V. A. | 55 470.00 | 55 470.00 | | 55 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 658.00 | 79 267.00 | 382 665.00 | 541 658.00 |
VI Groupe et associés | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 485.00 | | | 90 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 099.00 | 358 448.00 | 117 650.00 | 476 099.00 |
VW T.V.A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 915.00 | 671 524.00 | 382 665.00 | 1 133 915.00 |