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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
AP Constructions | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 256.00 | 292 907.00 | 29 349.00 | 322 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 306.00 | 9 947.00 | 359.00 | 10 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 635.00 | 323 618.00 | 33 016.00 | 356 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 540.00 | 26 255.00 | 112 285.00 | 138 540.00 |
BN En cours de production de biens | 180 064.00 | 3 173.00 | 176 891.00 | 180 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 331.00 | 16 688.00 | 178 643.00 | 195 331.00 |
BZ Autres créances | 56 920.00 | | 56 920.00 | 56 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 181.00 | 46 116.00 | 550 065.00 | 596 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 816.00 | 369 734.00 | 583 082.00 | 952 816.00 |
CU Autres participations | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DH Report à nouveau | -16 469.00 | -41 051.00 | | -16 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 733.00 | 24 583.00 | | 59 733.00 |
DL TOTAL (I) | 119 164.00 | 59 432.00 | | 119 164.00 |
DP Provisions pour risques | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 333.00 | 145 957.00 | | 127 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 809.00 | 57 230.00 | | 55 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 937.00 | 161 581.00 | | 149 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 515.00 | 117 895.00 | | 110 515.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 547.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 217.00 | 483 210.00 | | 444 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 082.00 | 562 342.00 | | 583 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 929.00 | 391 168.00 | | 378 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 802.00 | 27 840.00 | | 34 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 629.00 | | 6.00 | 356 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 435.00 | | | 351 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 302.00 | | 6.00 | 3 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 822.00 | 4 797.00 | | 318 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 930.00 | 4 797.00 | | 316 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 088.00 | | 3 660.00 | 33 088.00 |
6T Sur comptes clients | 20 563.00 | | 3 875.00 | 20 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 651.00 | | 7 535.00 | 53 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 351.00 | | 7 535.00 | 73 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 937.00 | 149 937.00 | | 149 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 738.00 | 63 738.00 | | 63 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
UX Autres créances clients | 175 372.00 | | | 175 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
VB T. V. A. | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 043.00 | 26 755.00 | 65 288.00 | 92 043.00 |
VI Groupe et associés | 55 809.00 | 55 809.00 | | 55 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
VP Divers | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 775.00 | 254 083.00 | 2 692.00 | 256 775.00 |
VW T.V.A. | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 217.00 | 378 929.00 | 65 288.00 | 444 217.00 |