| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
AP Constructions | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 756.00 | 306 697.00 | 19 059.00 | 325 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 359.00 | 335 992.00 | 22 367.00 | 358 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 175.00 | 27 940.00 | 150 235.00 | 178 175.00 |
BN En cours de production de biens | 205 706.00 | 5 179.00 | 200 527.00 | 205 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 692.00 | 5 658.00 | 311 034.00 | 316 692.00 |
BZ Autres créances | 53 930.00 | | 53 930.00 | 53 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 734.00 | 38 777.00 | 720 957.00 | 759 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 093.00 | 374 769.00 | 743 324.00 | 1 118 093.00 |
CU Autres participations | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 90 847.00 | 78 455.00 | | 90 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 987.00 | 12 392.00 | | 4 987.00 |
DL TOTAL (I) | 171 735.00 | 166 747.00 | | 171 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 752.00 | 128 374.00 | | 167 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 889.00 | 53 062.00 | | 51 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 628.00 | 231 551.00 | | 219 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 941.00 | 123 960.00 | | 131 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 800.00 | | |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 590.00 | 539 748.00 | | 571 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 324.00 | 706 495.00 | | 743 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 043.00 | 530 659.00 | | 548 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 124.00 | 89 269.00 | | 115 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 039 977.00 | 8 850.00 | 1 048 827.00 | 1 039 977.00 |
FG Production vendue services | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 338.00 | 8 850.00 | 1 050 188.00 | 1 041 338.00 |
FM Production stockée | | | 18 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 209.00 | 2 795.00 | | 4 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 441.00 | 1 022 062.00 | | 1 084 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 453.00 | 1 009 670.00 | | 1 079 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 987.00 | 12 392.00 | | 4 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 541.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 359.00 | | | 358 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 159.00 | | | 353 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 247.00 | 4 744.00 | | 331 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 355.00 | 4 744.00 | | 329 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 242.00 | | 2 123.00 | 35 242.00 |
6T Sur comptes clients | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 900.00 | | 2 123.00 | 40 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 900.00 | | 2 123.00 | 40 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 628.00 | 219 628.00 | | 219 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 313.00 | 70 313.00 | | 70 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
UX Autres créances clients | 309 919.00 | 309 919.00 | | 309 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VB T. V. A. | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 150.00 | 115 150.00 | | 115 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 603.00 | 29 055.00 | 23 547.00 | 52 603.00 |
VI Groupe et associés | 51 889.00 | 51 889.00 | | 51 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 037.00 | 373 345.00 | 2 692.00 | 376 037.00 |
VW T.V.A. | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 590.00 | 548 043.00 | 23 547.00 | 571 590.00 |