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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
AP Constructions | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 756.00 | 301 972.00 | 23 784.00 | 325 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 530.00 | 8 511.00 | 19.00 | 8 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 359.00 | 331 247.00 | 27 112.00 | 358 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 896.00 | 30 063.00 | 150 833.00 | 180 896.00 |
BN En cours de production de biens | 186 904.00 | 5 179.00 | 181 725.00 | 186 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 995.00 | 5 658.00 | 274 337.00 | 279 995.00 |
BZ Autres créances | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
CF Disponibilités | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 284.00 | 40 900.00 | 679 384.00 | 720 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 643.00 | 372 147.00 | 706 495.00 | 1 078 643.00 |
CU Autres participations | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 78 455.00 | 43 264.00 | | 78 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 392.00 | 35 191.00 | | 12 392.00 |
DL TOTAL (I) | 166 747.00 | 154 356.00 | | 166 747.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 374.00 | 108 048.00 | | 128 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 062.00 | 54 478.00 | | 53 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 551.00 | 177 140.00 | | 231 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 960.00 | 114 678.00 | | 123 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EA Autres dettes | | 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 748.00 | 454 661.00 | | 539 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 495.00 | 628 716.00 | | 706 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 659.00 | 417 013.00 | | 530 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 269.00 | 42 006.00 | | 89 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 635.00 | | 3 689.00 | 356 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 965.00 | 358 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 965.00 | 353 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 435.00 | | 3 689.00 | 351 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 327.00 | 4 886.00 | 1 965.00 | 328 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 435.00 | 4 886.00 | 1 965.00 | 326 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 254.00 | 988.00 | | 34 254.00 |
6T Sur comptes clients | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 912.00 | 988.00 | | 39 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 612.00 | 988.00 | 19 700.00 | 59 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 988.00 | 19 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 551.00 | 231 551.00 | | 231 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 130.00 | 73 130.00 | | 73 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
UX Autres créances clients | 273 222.00 | 273 222.00 | | 273 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VB T. V. A. | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 727.00 | 90 727.00 | | 90 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 647.00 | 28 558.00 | 9 089.00 | 37 647.00 |
VI Groupe et associés | 53 062.00 | 53 062.00 | | 53 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
VP Divers | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 843.00 | 339 151.00 | 2 692.00 | 341 843.00 |
VW T.V.A. | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 748.00 | 530 659.00 | 9 089.00 | 539 748.00 |