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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 332.00 | 2 811.00 | 4 521.00 | 7 332.00 |
AP Constructions | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 756.00 | 316 147.00 | 9 609.00 | 325 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 176.00 | 9 035.00 | 1 141.00 | 10 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 445.00 | 346 865.00 | 18 580.00 | 365 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 260.00 | 27 851.00 | 174 409.00 | 202 260.00 |
BN En cours de production de biens | 224 852.00 | 6 282.00 | 218 570.00 | 224 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 219.00 | 1 619.00 | 311 600.00 | 313 219.00 |
BZ Autres créances | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
CF Disponibilités | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 960.00 | 35 752.00 | 727 208.00 | 762 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 405.00 | 382 617.00 | 745 788.00 | 1 128 405.00 |
CU Autres participations | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 109 658.00 | 95 834.00 | | 109 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494.00 | 13 823.00 | | 494.00 |
DL TOTAL (I) | 186 052.00 | 185 558.00 | | 186 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 761.00 | 124 334.00 | | 142 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 889.00 | 50 600.00 | | 48 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 870.00 | 187 413.00 | | 177 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 817.00 | 188 532.00 | | 189 817.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 2 988.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 737.00 | 553 867.00 | | 559 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 788.00 | 739 425.00 | | 745 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 207.00 | 526 713.00 | | 553 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 780.00 | 67 087.00 | | 113 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 359.00 | | 7 086.00 | 358 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 892.00 | | 5 440.00 | 1 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 159.00 | | 1 646.00 | 353 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 717.00 | 6 148.00 | | 340 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 892.00 | 919.00 | | 1 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 825.00 | 5 229.00 | | 338 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 030.00 | 1 103.00 | | 33 030.00 |
6T Sur comptes clients | 3 158.00 | | 1 539.00 | 3 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 188.00 | 1 103.00 | 1 539.00 | 36 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 188.00 | 1 103.00 | 1 539.00 | 36 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 103.00 | 1 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 870.00 | 177 870.00 | | 177 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 532.00 | 85 532.00 | | 85 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 482.00 | 67 482.00 | | 67 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
UX Autres créances clients | 311 283.00 | 311 283.00 | | 311 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VB T. V. A. | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 607.00 | 115 607.00 | | 115 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 154.00 | 20 624.00 | 6 529.00 | 27 154.00 |
VI Groupe et associés | 48 889.00 | 48 889.00 | | 48 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 028.00 | 333 336.00 | 2 692.00 | 336 028.00 |
VW T.V.A. | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 737.00 | 553 207.00 | 6 529.00 | 559 737.00 |