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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
AP Constructions | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 256.00 | 297 282.00 | 24 974.00 | 322 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 306.00 | 10 280.00 | 26.00 | 10 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 635.00 | 328 327.00 | 28 308.00 | 356 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 026.00 | 29 075.00 | 123 951.00 | 153 026.00 |
BN En cours de production de biens | 195 537.00 | 5 179.00 | 190 358.00 | 195 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 919.00 | 5 658.00 | 185 261.00 | 190 919.00 |
BZ Autres créances | 64 746.00 | | 64 746.00 | 64 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 320.00 | 39 912.00 | 600 408.00 | 640 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 955.00 | 368 239.00 | 628 716.00 | 996 955.00 |
CU Autres participations | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 43 264.00 | | | 43 264.00 |
DH Report à nouveau | | -16 469.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 191.00 | 59 733.00 | | 35 191.00 |
DL TOTAL (I) | 154 356.00 | 119 164.00 | | 154 356.00 |
DP Provisions pour risques | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 048.00 | 127 333.00 | | 108 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 478.00 | 55 809.00 | | 54 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 140.00 | 149 937.00 | | 177 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 678.00 | 110 515.00 | | 114 678.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 623.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 661.00 | 444 217.00 | | 454 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 716.00 | 583 082.00 | | 628 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 013.00 | 378 929.00 | | 417 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 006.00 | 34 802.00 | | 42 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 635.00 | | | 356 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 435.00 | | | 351 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 618.00 | 4 708.00 | | 323 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 726.00 | 4 708.00 | | 321 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 428.00 | 4 826.00 | | 29 428.00 |
6T Sur comptes clients | 16 688.00 | 1 539.00 | 12 569.00 | 16 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 116.00 | 6 365.00 | 12 569.00 | 46 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 816.00 | 6 365.00 | 12 569.00 | 65 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 365.00 | 12 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 140.00 | 177 140.00 | | 177 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 712.00 | 66 712.00 | | 66 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
UX Autres créances clients | 184 146.00 | | | 184 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VB T. V. A. | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 288.00 | 27 641.00 | 37 647.00 | 65 288.00 |
VI Groupe et associés | 54 478.00 | 54 478.00 | | 54 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
VP Divers | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 838.00 | 258 146.00 | 2 692.00 | 260 838.00 |
VW T.V.A. | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 661.00 | 417 013.00 | 37 647.00 | 454 661.00 |