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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 332.00 | 3 899.00 | 3 433.00 | 7 332.00 |
AP Constructions | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 856.00 | 321 949.00 | 74 907.00 | 396 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 034.00 | 9 717.00 | 1 316.00 | 11 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 402.00 | 354 437.00 | 82 965.00 | 437 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 020.00 | 26 711.00 | 176 309.00 | 203 020.00 |
BN En cours de production de biens | 277 150.00 | 26 675.00 | 250 475.00 | 277 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 780.00 | | 335 780.00 | 335 780.00 |
BZ Autres créances | 29 074.00 | | 29 074.00 | 29 074.00 |
CF Disponibilités | 148 995.00 | | 148 995.00 | 148 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 594.00 | 53 386.00 | 944 208.00 | 997 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 996.00 | 407 823.00 | 1 027 173.00 | 1 434 996.00 |
CU Autres participations | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 110 151.00 | | | 110 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
DL TOTAL (I) | 212 415.00 | | | 212 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 290.00 | | | 347 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 093.00 | | | 48 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 637.00 | | | 277 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 341.00 | | | 137 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 758.00 | | | 814 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 173.00 | | | 1 027 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 199.00 | | | 627 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 174.00 | | | 139 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 445.00 | | 71 957.00 | 365 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 805.00 | | 71 957.00 | 354 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 865.00 | 7 572.00 | | 346 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | 1 088.00 | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 054.00 | 6 484.00 | | 344 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 133.00 | 20 393.00 | 1 140.00 | 34 133.00 |
6T Sur comptes clients | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 752.00 | 20 393.00 | 2 759.00 | 35 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 752.00 | 20 393.00 | 2 759.00 | 35 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 393.00 | 2 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 637.00 | 277 637.00 | | 277 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 489.00 | 70 489.00 | | 70 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 143.00 | 49 143.00 | | 49 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
UX Autres créances clients | 335 780.00 | 335 780.00 | | 335 780.00 |
VB T. V. A. | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 290.00 | 159 731.00 | 156 627.00 | 347 290.00 |
VI Groupe et associés | 48 093.00 | 48 093.00 | | 48 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 122.00 | 368 429.00 | 2 692.00 | 371 122.00 |
VW T.V.A. | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 758.00 | 627 199.00 | 156 627.00 | 814 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
ST Autres comptes | 124 431.00 | | | 124 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
YT Sous‐traitance | 209 618.00 | | | 209 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 057.00 | | | 236 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 934.00 | | | 115 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 684.00 | | | 383 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |