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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | 3 166.00 | 4 114.00 | 7 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 071.00 | 4 718.00 | 13 353.00 | 18 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 762.00 | 2 278.00 | 6 484.00 | 8 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 250.00 | 13 732.00 | 123 518.00 | 137 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BT Marchandises | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BZ Autres créances | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 287.00 | | 85 287.00 | 85 287.00 |
CF Disponibilités | 44 561.00 | | 44 561.00 | 44 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 792.00 | | 139 792.00 | 139 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 042.00 | 13 732.00 | 263 310.00 | 277 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 610.00 | | | 31 610.00 |
DL TOTAL (I) | 51 667.00 | | | 51 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 175.00 | | | 85 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 388.00 | | | 53 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 955.00 | | | 41 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 643.00 | | | 211 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 310.00 | | | 263 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 468.00 | | | 126 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
FD Production vendue biens | 263 435.00 | | 263 435.00 | 263 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 440.00 | | 265 440.00 | 265 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 699.00 | | | 268 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 090.00 | | | 237 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 610.00 | | | 31 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 276.00 | | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 178.00 | | 8 071.00 | 129 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 280.00 | | | 97 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 762.00 | | 8 071.00 | 18 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 297.00 | 9 435.00 | | 4 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 707.00 | 862.00 | | 2 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 2 426.00 | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | 6 146.00 | | 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 175.00 | | 85 175.00 | 85 175.00 |
VI Groupe et associés | 53 388.00 | 53 388.00 | | 53 388.00 |
VP Divers | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 646.00 | 8 078.00 | 9 568.00 | 17 646.00 |
VW T.V.A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 643.00 | 126 468.00 | 85 175.00 | 211 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | | | 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
ST Autres comptes | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 711.00 | | | 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 652.00 | | | 46 652.00 |