| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | 5 593.00 | 1 687.00 | 7 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 099.00 | 9 429.00 | 9 671.00 | 19 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 762.00 | 4 469.00 | 4 293.00 | 8 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 278.00 | 23 059.00 | 115 219.00 | 138 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BT Marchandises | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BZ Autres créances | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 43 118.00 | | 43 118.00 | 43 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 769.00 | | 132 769.00 | 132 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 047.00 | 23 059.00 | 247 988.00 | 271 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 450.00 | | | 47 450.00 |
DL TOTAL (I) | 99 117.00 | | | 99 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 966.00 | | | 69 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 871.00 | | | 148 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 988.00 | | | 247 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 905.00 | | | 78 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 814.00 | 8 814.00 | |
FD Production vendue biens | 273 832.00 | | 273 832.00 | 273 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 833.00 | 8 814.00 | 282 647.00 | 273 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 327.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 701.00 | | | 288 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 251.00 | | | 241 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 450.00 | | | 47 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 250.00 | | 1 028.00 | 137 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 280.00 | | | 97 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 833.00 | | 1 028.00 | 26 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 732.00 | 9 327.00 | | 13 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 166.00 | 2 426.00 | | 3 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 996.00 | 6 901.00 | | 6 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 966.00 | | 69 966.00 | 69 966.00 |
VI Groupe et associés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VP Divers | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 913.00 | 3 345.00 | 9 568.00 | 12 913.00 |
VW T.V.A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 871.00 | 78 905.00 | 69 966.00 | 148 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | | | 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
ST Autres comptes | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 949.00 | | | 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 190.00 | | | 52 190.00 |