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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 099.00 | 14 204.00 | 4 896.00 | 19 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 189.00 | 8 101.00 | 9 088.00 | 17 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 952.00 | 33 154.00 | 109 799.00 | 142 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BT Marchandises | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BZ Autres créances | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 424.00 | | 105 424.00 | 105 424.00 |
CF Disponibilités | 36 478.00 | | 36 478.00 | 36 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 567.00 | | 148 567.00 | 148 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 292.00 | 33 154.00 | 258 139.00 | 291 292.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -226.00 | | -226.00 | -226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
DL TOTAL (I) | 135 049.00 | | | 135 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 606.00 | | | 55 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 090.00 | | | 123 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 139.00 | | | 258 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 483.00 | | | 67 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
FD Production vendue biens | 319 603.00 | | 319 603.00 | 319 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 686.00 | | 324 686.00 | 324 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 094.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 748.00 | | | 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 100.00 | | | 332 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 168.00 | | | 296 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 278.00 | | 14 242.00 | 138 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 568.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 568.00 | 5 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 568.00 | 142 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 280.00 | | | 97 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 861.00 | | 8 427.00 | 27 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 568.00 | | 5 815.00 | 9 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 059.00 | 10 094.00 | | 23 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 593.00 | 1 687.00 | | 5 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 897.00 | 8 407.00 | | 13 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 606.00 | | 55 606.00 | 55 606.00 |
VI Groupe et associés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VP Divers | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 410.00 | 4 595.00 | 5 815.00 | 10 410.00 |
VW T.V.A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 090.00 | 67 483.00 | 55 606.00 | 123 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
ST Autres comptes | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 297.00 | | | 54 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |