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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 099.00 | 18 216.00 | 883.00 | 19 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 088.00 | 12 526.00 | 5 562.00 | 18 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 852.00 | 41 591.00 | 102 260.00 | 143 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BT Marchandises | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BZ Autres créances | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 28 906.00 | | 28 906.00 | 28 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 246.00 | | 86 246.00 | 86 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 868.00 | 41 591.00 | 188 276.00 | 229 868.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -230.00 | | -230.00 | -230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 66 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 549.00 | 22 117.00 | | 9 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 070.00 | 35 932.00 | | 24 070.00 |
DL TOTAL (I) | 70 619.00 | 135 049.00 | | 70 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 902.00 | 55 606.00 | | 40 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 920.00 | 5 920.00 | | 3 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 664.00 | 14 213.00 | | 19 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 867.00 | 49 355.00 | | 47 867.00 |
EA Autres dettes | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 657.00 | 125 095.00 | | 117 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 276.00 | 260 144.00 | | 188 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 908.00 | 5 908.00 | |
FD Production vendue biens | 325 423.00 | | 325 423.00 | 325 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 423.00 | 5 908.00 | 331 332.00 | 325 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 437.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 137.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 137.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | 3 833.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | 5 498.00 | | 3 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 409.00 | 332 099.00 | | 331 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 339.00 | 296 167.00 | | 307 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 070.00 | 35 932.00 | | 24 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 952.00 | 900.00 | | 142 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 280.00 | | | 97 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 288.00 | 900.00 | | 36 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 154.00 | 8 438.00 | | 33 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 305.00 | 8 438.00 | | 22 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 902.00 | 15 045.00 | 25 857.00 | 40 902.00 |
VI Groupe et associés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 050.00 | 4 235.00 | 5 815.00 | 10 050.00 |
VW T.V.A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 657.00 | 91 800.00 | 25 857.00 | 117 657.00 |