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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 242.00 | 9 758.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 516.00 | 20 638.00 | 4 878.00 | 25 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 374.00 | 23 003.00 | 29 371.00 | 52 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 554.00 | 54 732.00 | 139 822.00 | 194 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 925.00 | | 105 925.00 | 105 925.00 |
CF Disponibilités | 106 741.00 | | 106 741.00 | 106 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 083.00 | | 225 083.00 | 225 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 637.00 | 54 732.00 | 364 904.00 | 419 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 46 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 219.00 | 13 620.00 | | 7 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 914.00 | 37 599.00 | | 92 914.00 |
DL TOTAL (I) | 201 133.00 | 108 219.00 | | 201 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 758.00 | 97 124.00 | | 81 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 227.00 | 28 078.00 | | 21 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 894.00 | 56 326.00 | | 58 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 772.00 | 183 420.00 | | 163 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 904.00 | 291 639.00 | | 364 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 686.00 | 1 686.00 | |
FD Production vendue biens | 196 420.00 | | 196 420.00 | 196 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 420.00 | 1 686.00 | 198 106.00 | 196 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 731.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 761.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | 6 622.00 | | 4 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 992.00 | 312 426.00 | | 336 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 078.00 | 274 827.00 | | 244 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 914.00 | 37 599.00 | | 92 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 507.00 | | 36 047.00 | 158 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 280.00 | | | 97 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 843.00 | | 36 047.00 | 51 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 001.00 | 8 731.00 | | 46 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 152.00 | 8 731.00 | | 35 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
VB T. V. A. | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 758.00 | 11 758.00 | 70 000.00 | 81 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 924.00 | 10 109.00 | 5 815.00 | 15 924.00 |
VW T.V.A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 772.00 | 93 772.00 | 70 000.00 | 163 772.00 |