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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 099.00 | 18 976.00 | 123.00 | 19 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 744.00 | 16 176.00 | 16 568.00 | 32 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 507.00 | 46 001.00 | 112 506.00 | 158 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BT Marchandises | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BZ Autres créances | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 925.00 | | 49 925.00 | 49 925.00 |
CF Disponibilités | 117 556.00 | | 117 556.00 | 117 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 133.00 | | 179 133.00 | 179 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 640.00 | 46 001.00 | 291 639.00 | 337 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
DL TOTAL (I) | 108 219.00 | | | 108 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 124.00 | | | 97 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 325.00 | | | 56 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 420.00 | | | 183 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 639.00 | | | 291 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 662.00 | | | 101 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 859.00 | 3 859.00 | |
FD Production vendue biens | 290 233.00 | | 290 233.00 | 290 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 233.00 | 3 859.00 | 294 092.00 | 290 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 410.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 774.00 | | | 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890.00 | | | 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 761.00 | | | 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 426.00 | | | 312 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 827.00 | | | 274 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 852.00 | | 14 655.00 | 143 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 280.00 | | | 97 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 188.00 | | 14 655.00 | 37 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 591.00 | 4 410.00 | | 41 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 742.00 | 4 410.00 | | 30 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
UX Autres créances clients | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VB T. V. A. | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 124.00 | 15 366.00 | 81 758.00 | 97 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 370.00 | 7 555.00 | 5 815.00 | 13 370.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 420.00 | 101 662.00 | 81 758.00 | 183 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
ST Autres comptes | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 241.00 | | | 57 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |