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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 050.00 | 5 093.00 | 957.00 | 6 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 535.00 | 16 224.00 | 18 311.00 | 34 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 885.00 | 21 318.00 | 60 567.00 | 81 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BZ Autres créances | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CF Disponibilités | 30 754.00 | | 30 754.00 | 30 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 145.00 | 21 318.00 | 100 828.00 | 122 145.00 |
CU Autres participations | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 977.00 | 534.00 | | 977.00 |
DG Autres réserves | 7 091.00 | 4 231.00 | | 7 091.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 760.00 | 8 859.00 | | 14 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 714.00 | 5 509.00 | | 4 714.00 |
DL TOTAL (I) | 37 545.00 | 29 133.00 | | 37 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 602.00 | 48 179.00 | | 52 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 2 611.00 | | 3 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 042.00 | 4 524.00 | | 7 042.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 332.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 283.00 | 55 647.00 | | 63 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 828.00 | 84 780.00 | | 100 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 203.00 | | 16 682.00 | 65 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 711.00 | | 874.00 | 39 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 192.00 | | 15 808.00 | 8 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 782.00 | 5 535.00 | | 15 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 782.00 | 5 535.00 | | 15 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UX Autres créances clients | 429.00 | | | 429.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 52 602.00 | 52 602.00 | | 52 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 283.00 | 63 283.00 | | 63 283.00 |