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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 450.00 | 13 905.00 | 17 546.00 | 31 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 190.00 | 19 345.00 | 59 846.00 | 79 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 232.00 | 434.00 | 1 666.00 |
BZ Autres créances | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 814.00 | 1 232.00 | 52 582.00 | 53 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 004.00 | 20 577.00 | 112 427.00 | 133 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 461.00 | 15 831.00 | | 26 461.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 11.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 404.00 | 16 821.00 | | 14 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 125.00 | 3 920.00 | | 3 125.00 |
DL TOTAL (I) | 55 008.00 | 47 582.00 | | 55 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 081.00 | 48 842.00 | | 48 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 197.00 | 5 267.00 | | 4 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 297.00 | 7 999.00 | | 4 297.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 419.00 | 62 952.00 | | 57 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 427.00 | 110 534.00 | | 112 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 081.00 | | | 48 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 080.00 | | 6 110.00 | 73 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 780.00 | | 5 110.00 | 31 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 1 000.00 | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 275.00 | 3 070.00 | | 16 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 275.00 | 3 070.00 | | 16 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 232.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 232.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 232.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UX Autres créances clients | 366.00 | | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 48 081.00 | 48 081.00 | | 48 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 419.00 | 57 419.00 | | 57 419.00 |