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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 787.00 | 5 228.00 | 559.00 | 5 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 341.00 | 20 478.00 | 11 862.00 | 32 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 948.00 | 25 706.00 | 75 241.00 | 100 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BZ Autres créances | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CF Disponibilités | 66 786.00 | | 66 786.00 | 66 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 618.00 | | 78 618.00 | 78 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 566.00 | 25 706.00 | 153 859.00 | 179 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 761.00 | 35 161.00 | | 52 761.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 25.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 995.00 | 23 339.00 | | 12 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 535.00 | 2 330.00 | | 1 535.00 |
DL TOTAL (I) | 78 324.00 | 71 855.00 | | 78 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 701.00 | 43 665.00 | | 65 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354.00 | 2 090.00 | | 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 969.00 | 5 060.00 | | 8 969.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 844.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 535.00 | 51 659.00 | | 75 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 859.00 | 123 514.00 | | 153 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 535.00 | 51 659.00 | | 75 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 987.00 | | 1 410.00 | 99 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 100 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 38 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 687.00 | | 890.00 | 37 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 520.00 | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 656.00 | 3 501.00 | 450.00 | 22 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 656.00 | 3 501.00 | 450.00 | 22 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 65 701.00 | 65 701.00 | | 65 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 535.00 | 75 535.00 | | 75 535.00 |