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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 237.00 | 5 518.00 | 719.00 | 6 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 450.00 | 17 137.00 | 14 313.00 | 31 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 987.00 | 22 656.00 | 77 332.00 | 99 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BZ Autres créances | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 998.00 | | 37 998.00 | 37 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 182.00 | | 46 182.00 | 46 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 170.00 | 22 656.00 | 123 514.00 | 146 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 161.00 | 26 461.00 | | 35 161.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 18.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 339.00 | 14 404.00 | | 23 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 330.00 | 3 125.00 | | 2 330.00 |
DL TOTAL (I) | 71 855.00 | 55 008.00 | | 71 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 665.00 | 48 081.00 | | 43 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 4 197.00 | | 2 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 060.00 | 4 297.00 | | 5 060.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 659.00 | 57 419.00 | | 51 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 514.00 | 112 427.00 | | 123 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 659.00 | 57 419.00 | | 51 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 190.00 | | 20 797.00 | 79 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 890.00 | | 797.00 | 36 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 20 000.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 345.00 | 3 311.00 | | 19 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 345.00 | 3 311.00 | | 19 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VW T.V.A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 659.00 | 51 659.00 | | 51 659.00 |