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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 340.00 | 10 835.00 | 15 505.00 | 26 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 080.00 | 16 275.00 | 56 805.00 | 73 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BZ Autres créances | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CF Disponibilités | 43 258.00 | | 43 258.00 | 43 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 728.00 | | 53 728.00 | 53 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 808.00 | 16 275.00 | 110 534.00 | 126 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 977.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 831.00 | 7 091.00 | | 15 831.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 821.00 | 14 760.00 | | 16 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 920.00 | 4 714.00 | | 3 920.00 |
DL TOTAL (I) | 47 582.00 | 37 545.00 | | 47 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 842.00 | 52 602.00 | | 48 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 267.00 | 3 226.00 | | 5 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 999.00 | 7 042.00 | | 7 999.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | 413.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 952.00 | 63 283.00 | | 62 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 534.00 | 100 828.00 | | 110 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 952.00 | 63 283.00 | | 62 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 885.00 | | 1 705.00 | 81 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 510.00 | 73 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 510.00 | 31 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 585.00 | | 1 705.00 | 40 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 318.00 | 4 021.00 | 9 064.00 | 21 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 318.00 | 4 021.00 | 9 064.00 | 21 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 48 842.00 | 48 842.00 | | 48 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 952.00 | 62 952.00 | | 62 952.00 |