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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 782.00 | 4 826.00 | 2 955.00 | 7 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 341.00 | 23 750.00 | 8 591.00 | 32 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 942.00 | 28 576.00 | 74 366.00 | 102 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BZ Autres créances | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CF Disponibilités | 90 693.00 | | 90 693.00 | 90 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 220.00 | | 101 220.00 | 101 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 163.00 | 28 576.00 | 175 587.00 | 204 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 261.00 | 52 761.00 | | 59 261.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 33.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 926.00 | 12 995.00 | | 1 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 740.00 | 1 535.00 | | 740.00 |
DL TOTAL (I) | 73 007.00 | 78 324.00 | | 73 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 922.00 | 65 701.00 | | 70 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 009.00 | 354.00 | | 7 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 650.00 | 8 969.00 | | 24 650.00 |
EA Autres dettes | | 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 580.00 | 75 535.00 | | 102 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 587.00 | 153 859.00 | | 175 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 922.00 | | | 70 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 948.00 | | 2 895.00 | 100 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 102 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 40 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 128.00 | | 2 895.00 | 38 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 520.00 | | | 45 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 706.00 | 3 770.00 | 900.00 | 25 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 706.00 | 3 770.00 | 900.00 | 25 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VI Groupe et associés | 70 922.00 | 70 922.00 | | 70 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 580.00 | 102 580.00 | | 102 580.00 |