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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 255 125.00 | | 255 125.00 | 255 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 417.00 | 4 714.00 | 7 702.00 | 12 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 598.00 | 77 270.00 | 130 328.00 | 207 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 390.00 | 84 234.00 | 393 156.00 | 477 390.00 |
BT Marchandises | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
BZ Autres créances | 40 614.00 | | 40 614.00 | 40 614.00 |
CF Disponibilités | 80 279.00 | | 80 279.00 | 80 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 741.00 | | 146 741.00 | 146 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 131.00 | 84 234.00 | 539 897.00 | 624 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 031.00 | | | -11 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
DL TOTAL (I) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 114.00 | | | 141 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 725.00 | | | 268 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 144.00 | | | 81 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 295.00 | | | 44 295.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 599.00 | | | 536 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 897.00 | | | 539 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 225.00 | | | 423 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 111.00 | | 617 111.00 | 617 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 111.00 | | 617 111.00 | 617 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 681.00 | | | 627 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 852.00 | | | 614 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 700.00 | | 5 690.00 | 471 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 375.00 | | | 257 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 325.00 | | 5 690.00 | 214 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 686.00 | 22 549.00 | | 61 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 436.00 | 22 549.00 | | 59 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 144.00 | 81 144.00 | | 81 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 114.00 | 27 740.00 | 113 374.00 | 141 114.00 |
VI Groupe et associés | 268 478.00 | 268 478.00 | | 268 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
VW T.V.A. | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 599.00 | 423 225.00 | 113 374.00 | 536 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
ST Autres comptes | 53 111.00 | | | 53 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 887.00 | | | 39 887.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 343.00 | | | 90 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 668.00 | | | 42 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 956.00 | | | 102 956.00 |