| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 255 125.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 804.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 326.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 678.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 298 934.00 | |
BT Marchandises | | | 13 519.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 20 591.00 | |
BZ Autres créances | | | 39 052.00 | |
CF Disponibilités | | | 342 013.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 412.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 421 586.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 720 520.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 220 567.00 | 171 511.00 | | 220 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 075.00 | 49 056.00 | | 61 075.00 |
DL TOTAL (I) | 283 292.00 | 222 217.00 | | 283 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 304.00 | 294 118.00 | | 241 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 687.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 052.00 | 63 419.00 | | 103 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 240.00 | 65 899.00 | | 92 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 228.00 | 424 123.00 | | 437 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 520.00 | 646 340.00 | | 720 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 534.00 | 183 030.00 | | 249 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 606.00 | | 20 657.00 | 500 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 799.00 | 518 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 799.00 | 260 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 125.00 | | | 255 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 802.00 | | 20 657.00 | 242 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 594.00 | 26 735.00 | 2 799.00 | 195 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 594.00 | 26 735.00 | 2 799.00 | 195 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 304.00 | 53 610.00 | 187 694.00 | 241 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 052.00 | 103 052.00 | | 103 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 872.00 | 92 872.00 | | 92 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 464.00 | 45 464.00 | | 45 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 142.00 | 45 464.00 | 2 678.00 | 48 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 228.00 | 249 534.00 | 187 694.00 | 437 228.00 |