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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 125.00 | | 255 125.00 | 255 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 891.00 | 11 704.00 | 6 187.00 | 17 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 931.00 | 132 184.00 | 83 747.00 | 215 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 948.00 | 143 888.00 | 345 060.00 | 488 948.00 |
BT Marchandises | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BZ Autres créances | 32 342.00 | | 32 342.00 | 32 342.00 |
CF Disponibilités | 186 517.00 | | 186 517.00 | 186 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 287.00 | | 237 287.00 | 237 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 235.00 | 143 888.00 | 582 347.00 | 726 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 124 340.00 | | | 124 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 328.00 | | | 58 328.00 |
DL TOTAL (I) | 184 318.00 | | | 184 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 929.00 | | | 54 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 010.00 | | | 225 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 038.00 | | | 53 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 052.00 | | | 65 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 029.00 | | | 398 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 347.00 | | | 582 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 029.00 | | | 398 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 715.00 | | 7 741.00 | 491 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 508.00 | 488 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 508.00 | 233 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 125.00 | | | 255 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 589.00 | | 7 741.00 | 236 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 431.00 | 25 407.00 | 950.00 | 119 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 431.00 | 25 407.00 | 950.00 | 119 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 038.00 | 53 038.00 | | 53 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
UX Autres créances clients | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 929.00 | 54 929.00 | | 54 929.00 |
VI Groupe et associés | 225 010.00 | 225 010.00 | | 225 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 329.00 | 40 329.00 | | 40 329.00 |
VW T.V.A. | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 029.00 | 398 029.00 | | 398 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
ST Autres comptes | 61 615.00 | | | 61 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 470.00 | | | 43 470.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 419.00 | | | 113 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 878.00 | | | 57 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 548.00 | | | 133 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |