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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 255 125.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 467.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 741.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 678.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 305 012.00 | |
BT Marchandises | | | 13 223.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 732.00 | |
CF Disponibilités | | | 298 240.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 133.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 341 328.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 646 340.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 171 511.00 | 182 668.00 | | 171 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 056.00 | 3 843.00 | | 49 056.00 |
DL TOTAL (I) | 222 217.00 | 188 161.00 | | 222 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 118.00 | 332 028.00 | | 294 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 68.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 419.00 | 64 112.00 | | 63 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 899.00 | 66 013.00 | | 65 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 123.00 | 462 220.00 | | 424 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 340.00 | 650 381.00 | | 646 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 642.00 | | 5 964.00 | 494 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 125.00 | | | 255 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 838.00 | | 5 964.00 | 236 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 676.00 | 25 918.00 | | 169 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 676.00 | 25 918.00 | | 169 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 118.00 | 53 025.00 | 236 645.00 | 294 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 419.00 | 63 419.00 | | 63 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 586.00 | 66 586.00 | | 66 586.00 |
VP Divers | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 543.00 | 29 865.00 | 2 678.00 | 32 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 123.00 | 183 030.00 | 236 645.00 | 424 123.00 |