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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 255 125.00 | | 255 125.00 | 255 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 080.00 | 7 525.00 | 9 555.00 | 17 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 228.00 | 97 640.00 | 111 588.00 | 209 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 683.00 | 107 415.00 | 376 268.00 | 483 683.00 |
BT Marchandises | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
BZ Autres créances | 33 651.00 | | 33 651.00 | 33 651.00 |
CF Disponibilités | 85 862.00 | | 85 862.00 | 85 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 595.00 | | 140 595.00 | 140 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 278.00 | 107 415.00 | 516 863.00 | 624 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 358.00 | | | 33 358.00 |
DL TOTAL (I) | 36 656.00 | | | 36 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 374.00 | | | 113 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 683.00 | | | 268 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 447.00 | | | 58 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 207.00 | | | 480 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 863.00 | | | 516 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 588.00 | | | 395 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 390.00 | | 6 293.00 | 477 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 375.00 | | | 257 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 015.00 | | 6 293.00 | 220 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 234.00 | 23 181.00 | | 84 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 984.00 | 23 181.00 | | 81 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 447.00 | 58 447.00 | | 58 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 374.00 | 28 755.00 | 84 619.00 | 113 374.00 |
VI Groupe et associés | 268 478.00 | 268 478.00 | | 268 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 397.00 | 41 397.00 | | 41 397.00 |
VW T.V.A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 207.00 | 395 588.00 | 84 619.00 | 480 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
ST Autres comptes | 76 394.00 | | | 76 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 364.00 | | | 107 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 419.00 | | | 56 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 529.00 | | | 128 529.00 |