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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 125.00 | | 255 125.00 | 255 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 080.00 | 10 270.00 | 6 810.00 | 17 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 509.00 | 118 719.00 | 100 790.00 | 219 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 715.00 | 128 989.00 | 362 726.00 | 491 715.00 |
BT Marchandises | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BZ Autres créances | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
CF Disponibilités | 181 643.00 | | 181 643.00 | 181 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 487.00 | | 217 487.00 | 217 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 202.00 | 128 989.00 | 580 213.00 | 709 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 334.00 | | | 89 334.00 |
DL TOTAL (I) | 125 990.00 | | | 125 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 619.00 | | | 84 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 640.00 | | | 238 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 918.00 | | | 63 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 487.00 | | | 66 487.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 223.00 | | | 454 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 213.00 | | | 580 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 411.00 | | | 399 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 683.00 | | 10 281.00 | 483 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 491 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 255 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 375.00 | | | 257 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 308.00 | | 10 281.00 | 226 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 415.00 | 23 824.00 | 2 250.00 | 107 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 165.00 | 23 824.00 | | 105 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 918.00 | 63 918.00 | | 63 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UX Autres créances clients | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 619.00 | 29 807.00 | 54 812.00 | 84 619.00 |
VI Groupe et associés | 238 478.00 | 238 478.00 | | 238 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
VP Divers | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
VW T.V.A. | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 223.00 | 399 411.00 | 54 812.00 | 454 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
ST Autres comptes | 59 102.00 | | | 59 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 024.00 | | | 112 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 619.00 | | | 52 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 868.00 | | | 116 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |