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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 100.00 | 6 800.00 | 11 300.00 | 18 100.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 60 970.00 | 56 749.00 | 4 221.00 | 60 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 383.00 | 4 908.00 | 475.00 | 5 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 029.00 | 79 203.00 | 34 826.00 | 114 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 650.00 | 147 661.00 | 86 989.00 | 234 650.00 |
BT Marchandises | 182 836.00 | | 182 836.00 | 182 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BZ Autres créances | 1 470 244.00 | 25 026.00 | 1 445 218.00 | 1 470 244.00 |
CF Disponibilités | 193 708.00 | | 193 708.00 | 193 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 537.00 | 25 026.00 | 1 836 511.00 | 1 861 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 188.00 | 172 687.00 | 1 923 501.00 | 2 096 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
DH Report à nouveau | 1 330 287.00 | 1 081 225.00 | | 1 330 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 939.00 | 249 061.00 | | 193 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 052.00 | 1 418 112.00 | | 1 612 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 504.00 | 171 894.00 | | 125 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 511.00 | 147 661.00 | | 143 511.00 |
EA Autres dettes | 42 432.00 | 16 664.00 | | 42 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 448.00 | 336 220.00 | | 311 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 501.00 | 1 754 333.00 | | 1 923 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 934 322.00 | | 1 934 322.00 | 1 934 322.00 |
FG Production vendue services | 64 631.00 | | 64 631.00 | 64 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 954.00 | | 1 998 954.00 | 1 998 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 371.00 | |
GE Autres charges | | | 2 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 580.00 | | | -45 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 307.00 | 117 507.00 | | 88 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 973.00 | 2 104 174.00 | | 2 035 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 033.00 | 1 855 112.00 | | 1 842 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 939.00 | 249 061.00 | | 193 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 566.00 | | 85.00 | 234 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 590.00 | | | 48 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 384.00 | | | 180 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 592.00 | | 85.00 | 5 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 290.00 | 11 371.00 | | 136 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | 5 533.00 | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 023.00 | 5 838.00 | | 135 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 026.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 026.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 026.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 026.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 504.00 | 125 504.00 | | 125 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 993.00 | 81 993.00 | | 81 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
UX Autres créances clients | 635.00 | | | 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
VC Groupe et associés | 1 378 496.00 | | | 1 378 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 889.00 | | | 74 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 670.00 | 1 490 670.00 | | 1 490 670.00 |
VW T.V.A. | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 448.00 | 311 448.00 | | 311 448.00 |