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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 60 971.00 | 59 600.00 | 1 371.00 | 60 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 383.00 | 7 117.00 | 32 266.00 | 39 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 236.00 | 127 052.00 | 142 184.00 | 269 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 592.00 | 212 589.00 | 212 003.00 | 424 592.00 |
BT Marchandises | 149 342.00 | | 149 342.00 | 149 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 785.00 | | 142 785.00 | 142 785.00 |
BZ Autres créances | 286 290.00 | | 286 290.00 | 286 290.00 |
CF Disponibilités | 250 922.00 | | 250 922.00 | 250 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 103.00 | | 834 103.00 | 834 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 695.00 | 212 589.00 | 1 046 106.00 | 1 258 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 263 322.00 | | | 263 322.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
DH Report à nouveau | 6 245.00 | 1 414.00 | | 6 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 803.00 | 194 831.00 | | 241 803.00 |
DL TOTAL (I) | 335 874.00 | 284 071.00 | | 335 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 339.00 | 124 642.00 | | 557 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 716.00 | 214 695.00 | | 88 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 990.00 | 53 578.00 | | 63 990.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 503.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 231.00 | 393 418.00 | | 710 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 106.00 | 677 488.00 | | 1 046 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 592.00 | | 34 000.00 | 390 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 590.00 | | 34 000.00 | 335 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 015.00 | 23 574.00 | | 189 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 195.00 | 23 574.00 | | 170 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 716.00 | 88 716.00 | | 88 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
UX Autres créances clients | 142 785.00 | 142 785.00 | | 142 785.00 |
VB T. V. A. | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VC Groupe et associés | 263 322.00 | | 263 322.00 | 263 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 988.00 | 389 988.00 | | 389 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 352.00 | 55 914.00 | 111 438.00 | 167 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 305.00 | | | 414 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 517.00 | 170 518.00 | 268 999.00 | 439 517.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 232.00 | 598 794.00 | 111 438.00 | 710 232.00 |