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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 100.00 | 10 567.00 | 7 533.00 | 18 100.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 60 971.00 | 57 320.00 | 3 651.00 | 60 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 383.00 | 5 054.00 | 329.00 | 5 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 497.00 | 84 584.00 | 30 912.00 | 115 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 118.00 | 157 525.00 | 78 593.00 | 236 118.00 |
BT Marchandises | 196 655.00 | | 196 655.00 | 196 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BZ Autres créances | 1 591 009.00 | | 1 591 009.00 | 1 591 009.00 |
CF Disponibilités | 219 478.00 | | 219 478.00 | 219 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 884.00 | | 2 019 884.00 | 2 019 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 002.00 | 157 525.00 | 2 098 477.00 | 2 256 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
DH Report à nouveau | 1 524 227.00 | 1 330 287.00 | | 1 524 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 340.00 | 193 940.00 | | 208 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 392.00 | 1 612 053.00 | | 1 820 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 811.00 | 125 504.00 | | 90 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 095.00 | 143 511.00 | | 142 095.00 |
EA Autres dettes | 45 179.00 | 42 433.00 | | 45 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 085.00 | 311 448.00 | | 278 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 477.00 | 1 923 501.00 | | 2 098 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 085.00 | 311 448.00 | | 278 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 848 489.00 | | 1 848 489.00 | 1 848 489.00 |
FG Production vendue services | 51 378.00 | | 51 378.00 | 51 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 867.00 | | 1 899 867.00 | 1 899 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 864.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 003.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 597.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 026.00 | 4 597.00 | | 25 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 026.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 026.00 | -45 581.00 | | 25 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 411.00 | 88 307.00 | | 96 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 530.00 | 2 035 973.00 | | 1 947 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 191.00 | 1 842 033.00 | | 1 739 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 340.00 | 193 940.00 | | 208 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 651.00 | | 1 467.00 | 234 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 590.00 | | | 48 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 384.00 | | 1 467.00 | 180 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 661.00 | 9 864.00 | | 147 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 3 767.00 | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 861.00 | 6 097.00 | | 140 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 811.00 | 90 811.00 | | 90 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 609.00 | 83 609.00 | | 83 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
UX Autres créances clients | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | | | 607.00 |
VC Groupe et associés | 1 524 503.00 | | | 1 524 503.00 |
VP Divers | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 258.00 | | | 54 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 429.00 | 1 609 429.00 | | 1 609 429.00 |
VW T.V.A. | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 085.00 | 278 085.00 | | 278 085.00 |