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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 820.00 | 14 747.00 | 4 073.00 | 18 820.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 60 971.00 | 57 890.00 | 3 081.00 | 60 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 383.00 | 5 200.00 | 183.00 | 5 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 695.00 | 90 573.00 | 28 121.00 | 118 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 036.00 | 168 410.00 | 71 626.00 | 240 036.00 |
BT Marchandises | 216 460.00 | | 216 460.00 | 216 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BZ Autres créances | 1 726 387.00 | | 1 726 387.00 | 1 726 387.00 |
CF Disponibilités | 271 064.00 | | 271 064.00 | 271 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 853.00 | | 2 224 853.00 | 2 224 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 888.00 | 168 410.00 | 2 296 478.00 | 2 464 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
DH Report à nouveau | 1 732 567.00 | 1 524 227.00 | | 1 732 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 721.00 | 208 340.00 | | 258 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 113.00 | 1 820 392.00 | | 2 079 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 371.00 | 90 811.00 | | 101 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 994.00 | 142 095.00 | | 115 994.00 |
EA Autres dettes | | 45 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 365.00 | 278 085.00 | | 217 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 478.00 | 2 098 477.00 | | 2 296 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 365.00 | 278 085.00 | | 217 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 754 922.00 | | 1 754 922.00 | 1 754 922.00 |
FG Production vendue services | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 579.00 | | 1 760 579.00 | 1 760 579.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 885.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 026.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 25 026.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 916.00 | 96 411.00 | | 108 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 230.00 | 1 947 530.00 | | 1 785 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 509.00 | 1 739 191.00 | | 1 526 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 721.00 | 208 340.00 | | 258 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 118.00 | | 3 918.00 | 236 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 590.00 | | 720.00 | 48 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 851.00 | | 3 198.00 | 181 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 525.00 | 10 885.00 | | 157 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 567.00 | 4 180.00 | | 10 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 958.00 | 6 705.00 | | 146 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 371.00 | 101 371.00 | | 101 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 272.00 | 59 272.00 | | 59 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VB T. V. A. | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
VC Groupe et associés | 1 708 568.00 | | | 1 708 568.00 |
VP Divers | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 005.00 | 1 743 005.00 | | 1 743 005.00 |
VW T.V.A. | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 365.00 | 217 365.00 | | 217 365.00 |