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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 60 971.00 | 60 170.00 | 801.00 | 60 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 383.00 | 13 917.00 | 25 466.00 | 39 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 088.00 | 148 505.00 | 127 583.00 | 276 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 617.00 | 241 412.00 | 190 205.00 | 431 617.00 |
BT Marchandises | 111 977.00 | | 111 977.00 | 111 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 956.00 | | 160 956.00 | 160 956.00 |
BZ Autres créances | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
CF Disponibilités | 480 596.00 | | 480 596.00 | 480 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 770 026.00 | | 770 026.00 | 770 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 643.00 | 241 412.00 | 960 231.00 | 1 201 643.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
DH Report à nouveau | 8 049.00 | 6 245.00 | | 8 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 406.00 | 241 803.00 | | 207 406.00 |
DL TOTAL (I) | 303 280.00 | 335 874.00 | | 303 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 936.00 | 557 339.00 | | 509 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 393.00 | 88 716.00 | | 74 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 825.00 | 63 990.00 | | 71 825.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | 186.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 951.00 | 710 231.00 | | 656 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 231.00 | 1 046 106.00 | | 960 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 592.00 | | 7 025.00 | 424 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 590.00 | | 6 852.00 | 369 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 692.00 | | 173.00 | 5 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 589.00 | 28 823.00 | | 212 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 769.00 | 28 823.00 | | 193 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 393.00 | 74 393.00 | | 74 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 160 956.00 | 160 956.00 | | 160 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VC Groupe et associés | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 017.00 | 396 548.00 | 77 469.00 | 474 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 303.00 | 170 007.00 | 13 296.00 | 183 303.00 |
VW T.V.A. | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 951.00 | 579 481.00 | 77 469.00 | 656 951.00 |