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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 60 971.00 | 59 030.00 | 1 941.00 | 60 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 236.00 | 105 782.00 | 163 454.00 | 269 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 592.00 | 189 015.00 | 201 577.00 | 390 592.00 |
BT Marchandises | 157 708.00 | | 157 708.00 | 157 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 857.00 | | 82 857.00 | 82 857.00 |
BZ Autres créances | 178 308.00 | | 178 308.00 | 178 308.00 |
CF Disponibilités | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 911.00 | | 475 911.00 | 475 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 504.00 | 189 015.00 | 677 488.00 | 866 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 797.00 | | | 141 797.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
DH Report à nouveau | 1 414.00 | 1 991 288.00 | | 1 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 831.00 | 210 126.00 | | 194 831.00 |
DL TOTAL (I) | 284 071.00 | 2 289 240.00 | | 284 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 642.00 | | | 124 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 695.00 | 28 881.00 | | 214 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 578.00 | 83 153.00 | | 53 578.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 60 254.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 418.00 | 172 287.00 | | 393 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 488.00 | 2 461 527.00 | | 677 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 833.00 | 172 287.00 | | 288 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 722.00 | | 147 871.00 | 242 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 735.00 | | 147 856.00 | 187 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 677.00 | | 15.00 | 5 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 426.00 | 9 589.00 | | 179 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 606.00 | 9 589.00 | | 160 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 695.00 | 214 695.00 | | 214 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
UX Autres créances clients | 82 857.00 | 82 857.00 | | 82 857.00 |
VB T. V. A. | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
VC Groupe et associés | 141 797.00 | | 141 797.00 | 141 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 642.00 | 20 057.00 | 82 675.00 | 124 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 080.00 | 130 283.00 | 141 797.00 | 272 080.00 |
VW T.V.A. | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 418.00 | 288 833.00 | 82 675.00 | 393 418.00 |