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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 4 508.00 | 11 991.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 13.00 | 528.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 723.00 | 1 817.00 | 5 905.00 | 7 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 644.00 | 6 339.00 | 21 305.00 | 27 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 546.00 | 45 350.00 | 806 195.00 | 851 546.00 |
BZ Autres créances | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
CF Disponibilités | 149 984.00 | | 149 984.00 | 149 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 251.00 | 45 350.00 | 970 900.00 | 1 016 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 896.00 | 51 689.00 | 992 206.00 | 1 043 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 184 682.00 | 83 381.00 | | 184 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 440.00 | 101 301.00 | | 255 440.00 |
DL TOTAL (I) | 445 623.00 | 190 182.00 | | 445 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 339.00 | 502.00 | | 2 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 415.00 | 739 581.00 | | 450 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 647.00 | 46 069.00 | | 91 647.00 |
EA Autres dettes | 2 181.00 | 11 931.00 | | 2 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 583.00 | 798 084.00 | | 546 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 206.00 | 988 267.00 | | 992 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 072 553.00 | | 4 072 553.00 | 4 072 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 072 553.00 | | 4 072 553.00 | 4 072 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 076 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 403 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 350.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 757 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 290.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 332.00 | 38 717.00 | | 115 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 440.00 | 101 301.00 | | 255 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230.00 | 6 110.00 | | 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 508.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230.00 | 1 601.00 | | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 415.00 | 450 415.00 | | 450 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 804.00 | 72 804.00 | | 72 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 797 125.00 | | | 797 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 421.00 | | | 54 421.00 |
VB T. V. A. | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
VI Groupe et associés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 638.00 | 868 638.00 | | 868 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 583.00 | 546 583.00 | | 546 583.00 |