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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 338.00 | 203.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 515.00 | 12 722.00 | 18 793.00 | 31 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 937.00 | 13 060.00 | 21 876.00 | 34 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 388.00 | 40 744.00 | 1 367 644.00 | 1 408 388.00 |
BZ Autres créances | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CF Disponibilités | 325 848.00 | | 325 848.00 | 325 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 742.00 | 40 744.00 | 1 701 998.00 | 1 742 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 680.00 | 53 805.00 | 1 723 874.00 | 1 777 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 892.00 | 421 751.00 | | 740 892.00 |
DL TOTAL (I) | 748 144.00 | 427 251.00 | | 748 144.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 492.00 | 447 373.00 | | 220 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 608.00 | 634 056.00 | | 337 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 920.00 | 179 784.00 | | 309 920.00 |
EA Autres dettes | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 730.00 | 1 261 214.00 | | 875 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 874.00 | 1 788 466.00 | | 1 723 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 492.00 | | | 220 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 698 849.00 | 51 782.00 | 7 750 631.00 | 7 698 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 698 849.00 | 51 782.00 | 7 750 631.00 | 7 698 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 758 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 353 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 705 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 473.00 | 161 332.00 | | 311 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 758 154.00 | 6 190 733.00 | | 7 758 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 017 262.00 | 5 768 982.00 | | 7 017 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 892.00 | 421 751.00 | | 740 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 276.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 608.00 | 337 608.00 | | 337 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 495.00 | 1 359 495.00 | | 1 359 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 893.00 | 48 893.00 | | 48 893.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 774.00 | 1 419 774.00 | | 1 419 774.00 |