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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 446.00 | 95.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 524.00 | 10 439.00 | 4 085.00 | 14 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 946.00 | 10 886.00 | 7 060.00 | 17 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 693.00 | 56 028.00 | 1 379 665.00 | 1 435 693.00 |
BZ Autres créances | 81 525.00 | | 81 525.00 | 81 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 355 928.00 | | 355 928.00 | 355 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 835.00 | 56 028.00 | 1 920 806.00 | 1 976 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 781.00 | 66 914.00 | 1 927 866.00 | 1 994 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 742 644.00 | 1 751.00 | | 742 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 410.00 | 740 892.00 | | 326 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 555.00 | 748 144.00 | | 1 074 555.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 220 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 353.00 | 337 608.00 | | 562 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 957.00 | 309 920.00 | | 190 957.00 |
EA Autres dettes | | 7 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 753 311.00 | 875 730.00 | | 753 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 866.00 | 1 723 874.00 | | 1 927 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 311.00 | 875 730.00 | | 753 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 077 582.00 | 37 926.00 | 7 115 509.00 | 7 077 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 077 582.00 | 37 926.00 | 7 115 509.00 | 7 077 582.00 |
FQ Autres produits | | | 2 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 118 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 430 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 284.00 | |
GE Autres charges | | | 5 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 656 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 677.00 | | | -6 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 854.00 | 311 473.00 | | 128 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 122 253.00 | 7 758 154.00 | | 7 122 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 795 843.00 | 7 017 262.00 | | 6 795 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 410.00 | 740 892.00 | | 326 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 460.00 | 1 368 460.00 | | 1 368 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 234.00 | 67 234.00 | | 67 234.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 215.00 | 67 215.00 | | 67 215.00 |
VP Divers | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |