| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 041.00 | 13 665.00 | 5 375.00 | 19 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 462.00 | 14 207.00 | 8 255.00 | 22 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195 189.00 | 50 250.00 | 2 144 939.00 | 2 195 189.00 |
BZ Autres créances | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 504 440.00 | | 1 504 440.00 | 1 504 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 710 918.00 | 50 250.00 | 3 660 668.00 | 3 710 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 381.00 | 64 457.00 | 3 668 923.00 | 3 733 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 069 055.00 | 742 644.00 | | 1 069 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 022.00 | 326 410.00 | | 561 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 578.00 | 1 074 555.00 | | 1 635 578.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 952.00 | 562 353.00 | | 1 659 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 154.00 | 190 957.00 | | 273 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 345.00 | 753 311.00 | | 1 933 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 923.00 | 1 927 866.00 | | 3 668 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 753 311.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 280 749.00 | 62 326.00 | 11 343 075.00 | 11 280 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 280 749.00 | 62 326.00 | 11 343 075.00 | 11 280 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 371 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 864 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 447.00 | |
GE Autres charges | | | 16 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 631 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 857.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 827.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 677.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 247.00 | 128 854.00 | | 194 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 386 656.00 | 7 122 255.00 | | 11 386 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 825 634.00 | 6 795 844.00 | | 10 825 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 022.00 | 326 410.00 | | 561 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 947.00 | | 4 516.00 | 17 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 067.00 | | 4 516.00 | 15 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 886.00 | 3 321.00 | | 10 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 886.00 | 3 321.00 | | 10 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 953.00 | 1 659 953.00 | | 1 659 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 573.00 | 47 573.00 | | 47 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 257.00 | 55 257.00 | | 55 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 824.00 | 71 824.00 | | 71 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 2 134 889.00 | 2 134 889.00 | | 2 134 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
VB T. V. A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 358.00 | 2 209 358.00 | | 2 209 358.00 |
VW T.V.A. | 79 021.00 | 79 021.00 | | 79 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 345.00 | 1 933 345.00 | | 1 933 345.00 |