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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 121.00 | 420.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 388.00 | 5 127.00 | 5 260.00 | 10 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 309.00 | 21 749.00 | 8 560.00 | 30 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 940.00 | 55 636.00 | 958 303.00 | 1 013 940.00 |
BZ Autres créances | 64 636.00 | | 64 636.00 | 64 636.00 |
CF Disponibilités | 39 252.00 | | 39 252.00 | 39 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 839.00 | 55 636.00 | 1 066 203.00 | 1 121 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 149.00 | 77 385.00 | 1 074 763.00 | 1 152 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 240 123.00 | 184 682.00 | | 240 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 981.00 | 255 440.00 | | 198 981.00 |
DL TOTAL (I) | 444 604.00 | 445 623.00 | | 444 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 153.00 | 2 339.00 | | 3 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 357.00 | 450 415.00 | | 588 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 461.00 | 91 647.00 | | 34 461.00 |
EA Autres dettes | 4 187.00 | 2 181.00 | | 4 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 159.00 | 546 583.00 | | 630 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 763.00 | 992 206.00 | | 1 074 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 159.00 | 546 583.00 | | 630 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 065 668.00 | 20 795.00 | 5 086 464.00 | 5 065 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 065 668.00 | 20 795.00 | 5 086 464.00 | 5 065 668.00 |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 086 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 319 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 285.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 804 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 797.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 816.00 | 115 332.00 | | 82 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 086 708.00 | 4 128 525.00 | | 5 086 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 887 727.00 | 3 873 085.00 | | 4 887 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 981.00 | 255 440.00 | | 198 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 339.00 | 15 409.00 | | 6 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 508.00 | 11 991.00 | | 4 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831.00 | 3 418.00 | | 1 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 350.00 | 10 285.00 | | 45 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 350.00 | 10 285.00 | | 45 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 357.00 | 588 357.00 | | 588 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 947 176.00 | | | 947 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 763.00 | | | 66 763.00 |
VB T. V. A. | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
VI Groupe et associés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 496.00 | | | 38 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 956.00 | 1 084 956.00 | | 1 084 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 157.00 | 630 157.00 | | 630 157.00 |