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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 229.00 | 311.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 322.00 | 9 366.00 | 17 955.00 | 27 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 744.00 | 9 596.00 | 21 147.00 | 30 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 692.00 | 37 804.00 | 1 220 888.00 | 1 258 692.00 |
BZ Autres créances | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CF Disponibilités | 534 232.00 | | 534 232.00 | 534 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 123.00 | 37 804.00 | 1 767 318.00 | 1 805 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 867.00 | 47 400.00 | 1 788 466.00 | 1 835 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 240 123.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 751.00 | 198 981.00 | | 421 751.00 |
DL TOTAL (I) | 427 251.00 | 444 604.00 | | 427 251.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 373.00 | 3 153.00 | | 447 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 056.00 | 588 357.00 | | 634 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 784.00 | 34 461.00 | | 179 784.00 |
EA Autres dettes | | 4 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 261 214.00 | 630 159.00 | | 1 261 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 466.00 | 1 074 763.00 | | 1 788 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 214.00 | 630 159.00 | | 1 261 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 114 087.00 | 37 351.00 | 6 151 438.00 | 6 114 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 114 087.00 | 37 351.00 | 6 151 438.00 | 6 114 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 190 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 762 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 607 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 332.00 | 82 816.00 | | 161 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 190 733.00 | 5 086 708.00 | | 6 190 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 768 982.00 | 4 887 727.00 | | 5 768 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 751.00 | 198 981.00 | | 421 751.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 057.00 | 634 057.00 | | 634 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 352.00 | 74 352.00 | | 74 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 328.00 | 1 213 328.00 | | 1 213 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 365.00 | 45 365.00 | | 45 365.00 |
VB T. V. A. | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VI Groupe et associés | 447 373.00 | 447 373.00 | | 447 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 771.00 | 1 273 771.00 | | 1 273 771.00 |
VW T.V.A. | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 215.00 | 1 261 215.00 | | 1 261 215.00 |