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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 905.00 | | 2 537 905.00 | 2 537 905.00 |
BZ Autres créances | 114 778.00 | | 114 778.00 | 114 778.00 |
CF Disponibilités | 27 162.00 | | 27 162.00 | 27 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 488.00 | | 169 488.00 | 169 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 393.00 | | 2 707 393.00 | 2 707 393.00 |
CU Autres participations | 2 517 905.00 | | 2 517 905.00 | 2 517 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 213 236.00 | | | 213 236.00 |
DH Report à nouveau | | -51 418.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 853.00 | 266 655.00 | | 298 853.00 |
DK Provisions réglementées | 9 400.00 | 8 057.00 | | 9 400.00 |
DL TOTAL (I) | 723 490.00 | 423 294.00 | | 723 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 914 353.00 | 2 162 039.00 | | 1 914 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 065.00 | 89 485.00 | | 38 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 903.00 | 2 283 010.00 | | 1 983 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 393.00 | 2 706 303.00 | | 2 707 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 644.00 | 2 283 010.00 | | 349 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 675.00 | 595.00 | | 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 581.00 | 5 819.00 | | 3 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 581.00 | 5 819.00 | | 3 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 343.00 | -5 819.00 | | -1 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 573.00 | -23 422.00 | | -25 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 240.00 | 330 000.00 | | 352 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 387.00 | 63 345.00 | | 53 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 853.00 | 266 655.00 | | 298 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 905.00 | | | 2 537 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 537 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 537 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 537 905.00 | | | 2 537 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 057.00 | 3 581.00 | 2 238.00 | 8 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 057.00 | 3 581.00 | 2 238.00 | 8 057.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 581.00 | 2 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 63 638.00 | | | 63 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 914 353.00 | 280 093.00 | 1 227 995.00 | 1 914 353.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 825.00 | | | 219 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 140.00 | | | 51 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 326.00 | 142 326.00 | 20 008.00 | 162 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 903.00 | 349 644.00 | 1 227 995.00 | 1 983 903.00 |