| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 005.00 | | 2 538 005.00 | 2 538 005.00 |
BZ Autres créances | 273 240.00 | | 273 240.00 | 273 240.00 |
CF Disponibilités | 325 166.00 | | 325 166.00 | 325 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 641.00 | | 600 641.00 | 600 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 646.00 | | 3 138 646.00 | 3 138 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 2 518 005.00 | | 2 518 005.00 | 2 518 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 200 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 614 924.00 | 1 066 377.00 | | 614 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 701.00 | 368 547.00 | | 676 701.00 |
DK Provisions réglementées | 17 905.00 | 20 143.00 | | 17 905.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 531.00 | 1 675 068.00 | | 2 329 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 322.00 | 961 886.00 | | 667 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 794.00 | 78 064.00 | | 141 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 116.00 | 1 039 950.00 | | 809 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 646.00 | 2 715 018.00 | | 3 138 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 850.00 | 391 021.00 | | 402 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 172.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 238.00 | 1 486.00 | | 2 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 238.00 | 1 486.00 | | 2 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 238.00 | -2 095.00 | | 2 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 149.00 | -13 726.00 | | -8 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 875.00 | 401 486.00 | | 704 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 173.00 | 32 938.00 | | 28 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 701.00 | 368 547.00 | | 676 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 905.00 | | 100.00 | 2 537 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 538 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 538 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 537 905.00 | | 100.00 | 2 537 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 143.00 | | 2 238.00 | 20 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 143.00 | | 2 238.00 | 20 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 122 577.00 | 122 577.00 | | 122 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 322.00 | 261 057.00 | 406 265.00 | 667 322.00 |
VI Groupe et associés | 141 794.00 | 141 794.00 | | 141 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 226.00 | | | 294 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 404.00 | 148 404.00 | | 148 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 476.00 | 295 476.00 | | 295 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 116.00 | 402 850.00 | 406 265.00 | 809 116.00 |