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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 905.00 | | 2 537 905.00 | 2 537 905.00 |
BZ Autres créances | 158 566.00 | | 158 566.00 | 158 566.00 |
CF Disponibilités | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 113.00 | | 177 113.00 | 177 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 018.00 | | 2 715 018.00 | 2 715 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 2 517 905.00 | | 2 517 905.00 | 2 517 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 066 377.00 | 776 309.00 | | 1 066 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 547.00 | 310 068.00 | | 368 547.00 |
DK Provisions réglementées | 20 143.00 | 16 562.00 | | 20 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 068.00 | 1 322 940.00 | | 1 675 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 886.00 | 1 251 694.00 | | 961 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 064.00 | 69 648.00 | | 78 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 039 950.00 | 1 322 827.00 | | 1 039 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 018.00 | 2 645 766.00 | | 2 715 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 021.00 | 379 672.00 | | 391 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 172.00 | 1 206.00 | | 1 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 095.00 | -3 581.00 | | -2 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 726.00 | -18 215.00 | | -13 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 486.00 | 350 000.00 | | 401 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 938.00 | 39 932.00 | | 32 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 547.00 | 310 068.00 | | 368 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 905.00 | | | 2 537 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 537 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 537 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 537 905.00 | | | 2 537 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 562.00 | 3 581.00 | | 16 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 562.00 | 3 581.00 | | 16 562.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 886.00 | 312 957.00 | 648 929.00 | 961 886.00 |
VI Groupe et associés | 78 064.00 | 78 064.00 | | 78 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 473.00 | | | 289 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 566.00 | 108 566.00 | | 108 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 093.00 | 187 093.00 | | 187 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 950.00 | 391 021.00 | 648 929.00 | 1 039 950.00 |